りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,236 | 116,394 |
| 減価償却費 | 16,511 | 17,632 |
| 減損損失 | 598 | 935 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -151 | -299 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 10,623 | 3,014 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,088 | -3,126 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,398 | -2,737 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,007 | -914 |
| 資金運用収益 | -214,895 | -220,337 |
| 資金調達費用 | 10,406 | 6,272 |
| 有価証券関係損益（△） | -13,129 | -21,954 |
| 為替差損益（△は益） | -10,355 | -15,039 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -345 | 268 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 130,882 | 25,655 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -18,755 | -3,208 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,225,661 | -327,704 |
| 預金の純増減（△） | 2,968,772 | -140,243 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -218,360 | 576,060 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,716,480 | 404,526 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 19,607 | 14,257 |
| コールローン等の純増（△）減 | 388,182 | -195,551 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,324,849 | 770,350 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -13,679 | 141,357 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 7,341 | -14,637 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,865 | 549 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -20,000 | -40,000 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -15,425 | -168,408 |
| 資金運用による収入 | 220,556 | 221,826 |
| 資金調達による支出 | -12,996 | -6,682 |
| その他 | -21,099 | 63,543 |
| 小計 | 7,107,566 | 1,201,779 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,671 | -48,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,095,895 | 1,152,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,500,614 | -4,170,280 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,281,682 | 2,886,931 |
| 有価証券の償還による収入 | 793,497 | 485,794 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,791 | -4,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,771 | 568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,988 | -3,734 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -850 |
| その他 | 54 | -507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,388 | -806,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,200 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -40,000 | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | 159 | － |
| 配当金の支払額 | -24,164 | -25,642 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,832 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,404 | -40,911 |
| 自己株式の売却による収入 | 533 | 472 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,931 | -91,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,594,582 | 254,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,124,886 | 25,379,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
