りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,394 | 115,248 |
| 減価償却費 | 17,632 | 18,762 |
| 減損損失 | 935 | 654 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -299 | -223 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,014 | -17,031 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,126 | -4,445 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,737 | -2,276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -914 | -932 |
| 資金運用収益 | -220,337 | -225,108 |
| 資金調達費用 | 6,272 | 12,855 |
| 有価証券関係損益（△） | -21,954 | 4,198 |
| 為替差損益（△は益） | -15,039 | -120,958 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 268 | -101 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 25,655 | -21,659 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -3,208 | 14,946 |
| 貸出金の純増（△）減 | -327,704 | -839,482 |
| 預金の純増減（△） | -140,243 | -656,406 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 576,060 | -58,810 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 404,526 | -5,927,568 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 14,257 | -49,453 |
| コールローン等の純増（△）減 | -195,551 | -39,915 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | － | -1,136 |
| コールマネー等の純増減（△） | 770,350 | -258,644 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 141,357 | 806,204 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -14,637 | -45,997 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 549 | 2,482 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -40,000 | 5,000 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -168,408 | 57,581 |
| 資金運用による収入 | 221,826 | 225,798 |
| 資金調達による支出 | -6,682 | -11,165 |
| その他 | 63,543 | -3,433 |
| 小計 | 1,201,779 | -7,021,022 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48,951 | -21,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,152,827 | -7,042,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,170,280 | -3,467,675 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,886,931 | 3,180,647 |
| 有価証券の償還による収入 | 485,794 | 280,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,905 | -6,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 568 | 1,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,734 | -3,156 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -850 | -538 |
| その他 | -507 | -954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -806,981 | -15,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 配当金の支払額 | -25,642 | -25,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,911 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 472 | 688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,125 | -24,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,714 | -7,082,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,379,600 | 20,837,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
