りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,248 | 113,981 |
| 減価償却費 | 18,762 | 18,875 |
| 減損損失 | 654 | 1,429 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -223 | -265 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -17,031 | -87 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,445 | -3,185 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,276 | -3,247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -932 | -886 |
| 資金運用収益 | -225,108 | -245,873 |
| 資金調達費用 | 12,855 | 40,924 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,198 | -12,913 |
| 為替差損益（△は益） | -120,958 | -109,842 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -101 | -929 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -21,659 | -53,458 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 14,946 | 39,903 |
| 貸出金の純増（△）減 | -839,482 | -268,373 |
| 預金の純増減（△） | -656,406 | 70,740 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -58,810 | -21,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -5,927,568 | -2,021,177 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -49,453 | -42,040 |
| コールローン等の純増（△）減 | -39,915 | -1,250 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -1,136 | 2,719 |
| コールマネー等の純増減（△） | -258,644 | 391,671 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 806,204 | -489,011 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -45,997 | 38,205 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2,482 | 1,097 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 5,000 | 10,000 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 57,581 | 406,570 |
| 資金運用による収入 | 225,798 | 240,095 |
| 資金調達による支出 | -11,165 | -40,787 |
| その他 | -3,433 | 36,883 |
| 小計 | -7,021,022 | -1,901,236 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,031 | -23,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,042,053 | -1,924,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,467,675 | -1,661,003 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,180,647 | 962,867 |
| 有価証券の償還による収入 | 280,900 | 308,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,226 | -3,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,174 | 2,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,156 | -3,739 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -538 | － |
| その他 | -954 | -262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,828 | -395,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -25,200 | -24,956 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -11,084 |
| 自己株式の売却による収入 | 688 | 1,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,523 | -34,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 3,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,082,400 | -2,351,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,257,558 | 19,906,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
