りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,981 | 158,570 |
| 減価償却費 | 18,875 | 19,459 |
| 減損損失 | 1,429 | 3,165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -265 | -412 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -87 | -7,673 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,185 | -3,306 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,247 | -4,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -886 | -684 |
| 資金運用収益 | -245,873 | -289,966 |
| 資金調達費用 | 40,924 | 60,886 |
| 有価証券関係損益（△） | -12,913 | -40,750 |
| 為替差損益（△は益） | -109,842 | 34,399 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -929 | -249 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -53,458 | 40,989 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 39,903 | 24,048 |
| 貸出金の純増（△）減 | -268,373 | -940,966 |
| 預金の純増減（△） | 70,740 | -1,206,608 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -21,000 | 190,700 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,021,177 | 500,919 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -42,040 | 14,397 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,250 | 49,989 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 2,719 | -30,084 |
| コールマネー等の純増減（△） | 391,671 | -607,383 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -489,011 | 339,825 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 38,205 | -49,518 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,097 | 3,528 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 10,000 | -30,000 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 406,570 | -206,068 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,218 | -8,801 |
| 資金運用による収入 | 240,095 | 294,317 |
| 資金調達による支出 | -40,787 | -58,202 |
| その他 | 38,102 | 38,873 |
| 小計 | -1,901,236 | -1,710,719 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,192 | -27,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,924,429 | -1,738,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,661,003 | -1,994,712 |
| 有価証券の売却による収入 | 962,867 | 1,136,192 |
| 有価証券の償還による収入 | 308,083 | 561,454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,762 | -8,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,455 | 1,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,739 | -4,902 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -262 | -563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,361 | -308,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -24,956 | -25,764 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,084 | -20,006 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,299 | 837 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,793 | -43,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,556 | 7,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,351,027 | -2,082,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,906,531 | 18,655,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
