りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,570 | 199,128 |
| 減価償却費 | 19,459 | 18,421 |
| 減損損失 | 3,165 | 297 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -412 | -221 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -7,673 | -14,281 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,306 | -3,579 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,110 | -2,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -684 | -578 |
| 資金運用収益 | -289,966 | -387,093 |
| 資金調達費用 | 60,886 | 105,252 |
| 有価証券関係損益（△） | -40,750 | -34,613 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | -17 |
| 為替差損益（△は益） | 34,399 | 29,884 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -249 | 230 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 40,989 | -62,897 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 24,048 | 40,648 |
| 貸出金の純増（△）減 | -940,966 | -921,302 |
| 預金の純増減（△） | -1,206,608 | -698,829 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 190,700 | -68,180 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 500,919 | -430,016 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 14,397 | -45,840 |
| コールローン等の純増（△）減 | 49,989 | -95,992 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -30,084 | 1,529 |
| コールマネー等の純増減（△） | -607,383 | -997,833 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 339,825 | 498,961 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -49,518 | 63,265 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 3,528 | -379 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -8,801 | -12,245 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -30,000 | 20,000 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -206,068 | 351,193 |
| 資金運用による収入 | 294,317 | 382,053 |
| 資金調達による支出 | -58,202 | -94,420 |
| その他 | 38,873 | -31,134 |
| 小計 | -1,710,719 | -2,191,332 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,364 | -52,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,738,084 | -2,243,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,994,712 | -1,460,656 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,136,192 | 488,978 |
| 有価証券の償還による収入 | 561,454 | 315,131 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -1,241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,052 | -5,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,934 | 1,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,902 | -4,445 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -51,431 |
| その他 | -563 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,649 | -718,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -25,764 | -31,136 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,006 | -30,006 |
| 自己株式の売却による収入 | 837 | 1,149 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,441 | -60,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,419 | -3,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,082,756 | -3,025,296 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,655,316 | 16,291,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
