りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,282 | 84,236 |
| 減価償却費 | 16,414 | 16,511 |
| 減損損失 | 693 | 598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -265 | -151 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,325 | 10,623 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,397 | -2,088 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,264 | -2,398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,822 | -4,007 |
| 資金運用収益 | -242,026 | -214,895 |
| 資金調達費用 | 25,690 | 10,406 |
| 有価証券関係損益（△） | -12,742 | -13,129 |
| 為替差損益（△は益） | -7,559 | -10,355 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -386 | -345 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -47,318 | 130,882 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 14,542 | -18,755 |
| 貸出金の純増（△）減 | 12,653 | -2,225,661 |
| 預金の純増減（△） | 562,719 | 2,968,772 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -227,710 | -218,360 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -17,115 | 4,716,480 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -6,399 | 19,607 |
| コールローン等の純増（△）減 | 139,594 | 388,182 |
| コールマネー等の純増減（△） | -14,321 | 1,324,849 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -42,466 | -13,679 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,319 | 7,341 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,090 | 1,865 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 26,200 | -20,000 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -143,916 | -15,425 |
| 資金運用による収入 | 254,325 | 220,556 |
| 資金調達による支出 | -26,757 | -12,996 |
| その他 | -31,340 | -21,099 |
| 小計 | 331,037 | 7,107,566 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,578 | -11,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,459 | 7,095,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,053,564 | -3,500,614 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,651,860 | 2,281,682 |
| 有価証券の償還による収入 | 669,308 | 793,497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,939 | -3,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,057 | 1,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,220 | -1,988 |
| その他 | -240 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 262,261 | -429,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -5,200 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -50,000 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 159 |
| 配当金の支払額 | -24,392 | -24,164 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,571 | -1,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,001 | -1,404 |
| 自己株式の売却による収入 | 524 | 533 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,657 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,098 | -71,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 487,595 | 6,594,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,235,443 | 21,830,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
