りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,737 | 112,282 |
| 減価償却費 | 15,717 | 16,414 |
| 減損損失 | 2,008 | 693 |
| 負ののれん発生益 | -29,055 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,907 | -265 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -17,857 | -1,325 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,637 | -4,397 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,741 | -15,264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,128 | 3,822 |
| 資金運用収益 | -244,252 | -242,026 |
| 資金調達費用 | 22,157 | 25,690 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,289 | -12,742 |
| 為替差損益（△は益） | -45,732 | -7,559 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 413 | -386 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -22,192 | -47,318 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -6,168 | 14,542 |
| 貸出金の純増（△）減 | -493,800 | 12,653 |
| 預金の純増減（△） | 319,374 | 562,719 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 30,318 | -227,710 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,028 | -17,115 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -39,014 | -6,399 |
| コールローン等の純増（△）減 | 310,472 | 139,594 |
| コールマネー等の純増減（△） | 598,074 | -14,321 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,157,662 | -42,466 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 55,484 | 2,319 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4,021 | 1,090 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 50,000 | 26,200 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 46,835 | -143,916 |
| 資金運用による収入 | 249,811 | 254,325 |
| 資金調達による支出 | -22,132 | -26,757 |
| その他 | -66,490 | -31,340 |
| 小計 | 2,016,646 | 331,037 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,012 | -15,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,021,658 | 315,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,333,914 | -4,053,564 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,638,631 | 3,651,860 |
| 有価証券の償還による収入 | 483,950 | 669,308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,104 | -3,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 3,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,536 | -4,220 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -4,171 | － |
| その他 | -57 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,224,142 | 262,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -23,231 | -24,392 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,986 | -4,571 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -10,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 531 | 524 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,688 | -90,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 767,867 | 487,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,707,458 | 15,195,053 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 936,265 | － |
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