りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,622 | 160,737 |
| 減価償却費 | 12,108 | 15,717 |
| 減損損失 | 1,105 | 2,008 |
| のれん償却額 | 647 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -29,055 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -164 | -1,907 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -11,393 | -17,857 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,886 | -3,637 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,801 | -2,741 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | -2,128 |
| 資金運用収益 | -199,446 | -244,252 |
| 資金調達費用 | 15,471 | 22,157 |
| 有価証券関係損益（△） | -14,869 | -8,289 |
| 為替差損益（△は益） | -2,660 | -45,732 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -533 | 413 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 36,534 | -22,192 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -31,652 | -6,168 |
| 貸出金の純増（△）減 | -43,901 | -493,800 |
| 預金の純増減（△） | 611,716 | 319,374 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 33,850 | 30,318 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 27,445 | -1,028 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 18,745 | -39,014 |
| コールローン等の純増（△）減 | 44,905 | 310,472 |
| コールマネー等の純増減（△） | -427,398 | 598,074 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 167,532 | 1,157,662 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -6,070 | 55,484 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 616 | 4,021 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 59,853 | 50,000 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -30,532 | 46,835 |
| 資金運用による収入 | 199,119 | 249,811 |
| 資金調達による支出 | -15,836 | -22,132 |
| その他 | -250,918 | -66,490 |
| 小計 | 309,719 | 2,016,646 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,174 | 5,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,545 | 2,021,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,945,608 | -7,333,914 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,584,979 | 5,638,631 |
| 有価証券の償還による収入 | 511,069 | 483,950 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,005 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,692 | -5,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,310 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,705 | -3,536 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -4,171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,062 | － |
| その他 | -288 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139,005 | -1,224,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -111,000 | － |
| 配当金の支払額 | -23,907 | -23,231 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -184 | -6,986 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,446 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 938 | 531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,601 | -29,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,985 | 767,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,256,798 | 14,960,931 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 936,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
