りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,530 | 228,210 |
| 減価償却費 | 26,288 | 25,434 |
| 減損損失 | 1,454 | 859 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116 | -130 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -7,500 | -33,594 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,094 | -801 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,447 | -5,553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,800 | -1,513 |
| 資金運用収益 | -443,549 | -406,328 |
| 資金調達費用 | 42,200 | 28,422 |
| 有価証券関係損益（△） | -40,878 | -21,123 |
| 為替差損益（△は益） | -33,828 | -16,627 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -278 | -2,791 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 114,304 | 126,783 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -11,229 | -106,830 |
| 貸出金の純増（△）減 | -177,679 | -521,766 |
| 預金の純増減（△） | 1,515,969 | 2,446,576 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -786,140 | -378,910 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 97,997 | -109,824 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 52,803 | 10,910 |
| コールローン等の純増（△）減 | -104,494 | 71,841 |
| コールマネー等の純増減（△） | -969,595 | 101,466 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 120,985 | 284,165 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 29,079 | -26,588 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 552 | 479 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -3,038 | 28,019 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 3,090,035 | -2,692,353 |
| 資金運用による収入 | 447,677 | 405,973 |
| 資金調達による支出 | -43,548 | -33,863 |
| その他 | -13,920 | -125,727 |
| 小計 | 3,123,712 | -725,178 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57,984 | -32,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,065,728 | -757,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -14,120,698 | -7,217,070 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,632,322 | 6,825,911 |
| 有価証券の償還による収入 | 795,702 | 609,151 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -827 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,106 | -10,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,158 | 9,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,488 | -3,331 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 14 | － |
| その他 | -279 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,293,625 | 212,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -26,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -172,761 | -192,662 |
| 配当金の支払額 | -106,660 | -49,204 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -293 | -219 |
| 自己株式の取得による支出 | -159,842 | -75,712 |
| 自己株式の売却による収入 | 587 | 990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,969 | -316,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,894,326 | -861,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,350,719 | 12,489,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
