有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 326,251 | 250,530 |
減価償却費 | 25,726 | 26,288 |
減損損失 | 5,738 | 1,454 |
持分法による投資損益(△は益) | -153 | -116 |
貸倒引当金の増減(△) | -46,610 | -7,500 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -49 | -26 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,932 | -3,094 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -6,178 | -15,447 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8,221 | -11,800 |
資金運用収益 | -466,655 | -443,549 |
資金調達費用 | 40,666 | 42,200 |
有価証券関係損益(△) | -64,720 | -40,878 |
為替差損益(△は益) | -12,906 | -33,828 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,326 | -278 |
特定取引資産の純増(△)減 | 26,883 | 114,304 |
特定取引負債の純増減(△) | -2,672 | -11,229 |
貸出金の純増(△)減 | -785,615 | -177,679 |
預金の純増減(△) | 966,944 | 1,515,969 |
譲渡性預金の純増減(△) | 180,780 | -786,140 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -333,650 | 97,997 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -59,438 | 52,803 |
コールローン等の純増(△)減 | 7,741 | -104,494 |
コールマネー等の純増減(△) | 688,724 | -969,595 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -25,769 | 120,985 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -25,188 | 29,079 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 265 | 552 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 500 | -3,038 |
信託勘定借の純増減(△) | 83,778 | 3,090,035 |
資金運用による収入 | 470,258 | 447,677 |
資金調達による支出 | -43,327 | -43,548 |
その他 | 127,249 | -13,920 |
小計 | 1,073,611 | 3,123,712 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 29,860 | -57,984 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,471 | 3,065,728 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -16,562,521 | -14,120,698 |
有価証券の売却による収入 | 18,010,807 | 14,632,322 |
有価証券の償還による収入 | 892,679 | 795,702 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,649 | -12,106 |
有形固定資産の売却による収入 | 290 | 2,158 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,272 | -3,488 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 14 |
その他 | -130 | -279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,328,201 | 1,293,625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入金の返済による支出 | -11,000 | -26,000 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -51,800 | -172,761 |
配当金の支払額 | -78,946 | -106,660 |
非支配株主への配当金の支払額 | -640 | -293 |
自己株式の取得による支出 | -234,951 | -159,842 |
自己株式の売却による収入 | 87,217 | 587 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,120 | -464,969 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | -58 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,141,657 | 3,894,326 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,456,393 | 13,350,719 |