りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,251 | 250,530 |
| 減価償却費 | 25,726 | 26,288 |
| 減損損失 | 5,738 | 1,454 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153 | -116 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -46,610 | -7,500 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -49 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,932 | -3,094 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,178 | -15,447 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,221 | -11,800 |
| 資金運用収益 | -466,655 | -443,549 |
| 資金調達費用 | 40,666 | 42,200 |
| 有価証券関係損益（△） | -64,720 | -40,878 |
| 為替差損益（△は益） | -12,906 | -33,828 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,326 | -278 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 26,883 | 114,304 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -2,672 | -11,229 |
| 貸出金の純増（△）減 | -785,615 | -177,679 |
| 預金の純増減（△） | 966,944 | 1,515,969 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 180,780 | -786,140 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -333,650 | 97,997 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -59,438 | 52,803 |
| コールローン等の純増（△）減 | 7,741 | -104,494 |
| コールマネー等の純増減（△） | 688,724 | -969,595 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -25,769 | 120,985 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -25,188 | 29,079 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 265 | 552 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 500 | -3,038 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 83,778 | 3,090,035 |
| 資金運用による収入 | 470,258 | 447,677 |
| 資金調達による支出 | -43,327 | -43,548 |
| その他 | 127,249 | -13,920 |
| 小計 | 1,073,611 | 3,123,712 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29,860 | -57,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,471 | 3,065,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -16,562,521 | -14,120,698 |
| 有価証券の売却による収入 | 18,010,807 | 14,632,322 |
| 有価証券の償還による収入 | 892,679 | 795,702 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,649 | -12,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290 | 2,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,272 | -3,488 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 14 |
| その他 | -130 | -279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,328,201 | 1,293,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -11,000 | -26,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -51,800 | -172,761 |
| 配当金の支払額 | -78,946 | -106,660 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -640 | -293 |
| 自己株式の取得による支出 | -234,951 | -159,842 |
| 自己株式の売却による収入 | 87,217 | 587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,120 | -464,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,141,657 | 3,894,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,456,393 | 13,350,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
