有価証券報告書-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312,085 | 326,251 |
| 減価償却費 | 26,935 | 25,726 |
| 減損損失 | 1,662 | 5,738 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143 | -153 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -49,340 | -46,610 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | 1,932 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,776 | -6,178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,610 | -8,221 |
| 資金運用収益 | -472,832 | -466,655 |
| 資金調達費用 | 42,820 | 40,666 |
| 有価証券関係損益（△） | -24,973 | -64,720 |
| 為替差損益（△は益） | -4,128 | -12,906 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,578 | 1,326 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 170,568 | 26,883 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -40,531 | -2,672 |
| 貸出金の純増（△）減 | -211,547 | -785,615 |
| 預金の純増減（△） | 361,035 | 966,944 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 648,460 | 180,780 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 409,831 | -333,650 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -7,778 | -59,438 |
| コールローン等の純増（△）減 | 73,369 | 7,741 |
| コールマネー等の純増減（△） | 604,192 | 688,724 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 49,891 | -25,769 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,975 | -25,188 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -289 | 265 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -31,522 | 500 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 85,050 | 83,778 |
| 資金運用による収入 | 484,398 | 470,258 |
| 資金調達による支出 | -52,941 | -43,327 |
| その他 | -23,426 | 127,249 |
| 小計 | 2,334,766 | 1,073,611 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -91,559 | 29,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,243,206 | 1,103,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -15,330,890 | -16,562,521 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,663,580 | 18,010,807 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,990,814 | 892,679 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,965 | -10,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,004 | 290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,649 | -2,272 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,397 | － |
| その他 | -99 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,315,192 | 2,328,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -11,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -51,800 |
| 配当金の支払額 | -46,327 | -78,946 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -348 | -640 |
| 自己株式の取得による支出 | -434,532 | -234,951 |
| 自己株式の売却による収入 | 672 | 87,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480,536 | -290,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,077,974 | 3,141,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,314,735 | 9,456,393 |