りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,348 | 312,085 |
| 減価償却費 | 28,402 | 26,935 |
| 減損損失 | 679 | 1,662 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -174 | -143 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -74,330 | -49,340 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -177 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,239 | -112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 459 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -4,776 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,610 |
| 資金運用収益 | -491,990 | -472,832 |
| 資金調達費用 | 48,920 | 42,820 |
| 有価証券関係損益（△） | -15,525 | -24,973 |
| 為替差損益（△は益） | 30,677 | -4,128 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 105 | -1,578 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -90,600 | 170,568 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 72,803 | -40,531 |
| 貸出金の純増（△）減 | -707,426 | -211,547 |
| 預金の純増減（△） | 861,267 | 361,035 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -36,160 | 648,460 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -839,034 | 409,831 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -31,755 | -7,778 |
| コールローン等の純増（△）減 | 125,689 | 73,369 |
| コールマネー等の純増減（△） | -130,929 | 604,192 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -345,063 | 49,891 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 8,558 | -4,975 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -587 | -289 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 52,820 | -31,522 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 93,975 | 85,050 |
| 資金運用による収入 | 498,915 | 484,398 |
| 資金調達による支出 | -60,077 | -52,941 |
| その他 | 204,307 | -23,426 |
| 小計 | -507,661 | 2,334,766 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,889 | -91,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -538,550 | 2,243,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -27,930,944 | -15,330,890 |
| 有価証券の売却による収入 | 25,644,024 | 14,663,580 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,678,248 | 1,990,814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,324 | -8,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,906 | 1,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,677 | -2,649 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 29 | 2,397 |
| その他 | -434 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,380,828 | 1,315,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 44,756 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -189,005 | － |
| 配当金の支払額 | -46,404 | -46,327 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -328 | -348 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,449 | -434,532 |
| 自己株式の売却による収入 | 670 | 672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,760 | -480,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 646,629 | 3,077,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,236,761 | 6,314,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
