りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 273,297 | 284,348 |
| 減価償却費 | 27,743 | 28,402 |
| 減損損失 | 2,606 | 679 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -191 | -174 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -44,755 | -74,330 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -800 | -177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -660 | 4,239 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 889 | 459 |
| 資金運用収益 | -520,239 | -491,990 |
| 資金調達費用 | 56,257 | 48,920 |
| 有価証券関係損益（△） | -23,024 | -15,525 |
| 為替差損益（△は益） | -54,714 | 30,677 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,030 | 105 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -59,029 | -90,600 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 28,987 | 72,803 |
| 貸出金の純増（△）減 | 70,326 | -707,426 |
| 預金の純増減（△） | 343,657 | 861,267 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -87,050 | -36,160 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -177,909 | -839,034 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 228,113 | -31,755 |
| コールローン等の純増（△）減 | 98,095 | 125,689 |
| コールマネー等の純増減（△） | -363 | -130,929 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 345,063 | -345,063 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -12,868 | 8,558 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 295 | -587 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 8,954 | 52,820 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -21,048 | 93,975 |
| 資金運用による収入 | 520,729 | 498,915 |
| 資金調達による支出 | -63,117 | -60,077 |
| その他 | 251,813 | 204,307 |
| 小計 | 1,190,025 | -507,661 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34,627 | -30,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,155,398 | -538,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -41,237,703 | -27,930,944 |
| 有価証券の売却による収入 | 36,553,559 | 25,644,024 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,385,689 | 3,678,248 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,283 | -9,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,873 | 1,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,546 | -2,677 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 29 |
| その他 | -348 | -233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,306,760 | 1,380,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | -2,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 210,876 | 44,756 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -94,096 | -189,005 |
| 配当金の支払額 | -46,894 | -46,404 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -421 | -328 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3,449 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,461 | -195,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,907 | 646,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,682,038 | 2,590,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,590,131 | 3,236,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
