有価証券報告書-第11期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 237,111 | 273,297 |
| 減価償却費 | 25,258 | 27,743 |
| 減損損失 | 3,659 | 2,606 |
| 負ののれん発生益 | -1,578 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -400 | -191 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -14,985 | -44,755 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1,786 | -800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,191 | -660 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,769 | 889 |
| 資金運用収益 | -551,097 | -520,239 |
| 資金調達費用 | 67,004 | 56,257 |
| 有価証券関係損益（△） | -25,059 | -23,024 |
| 為替差損益（△は益） | -47,688 | -54,714 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -134 | -1,030 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -114,712 | -59,029 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 89,879 | 28,987 |
| 貸出金の純増（△）減 | 410,526 | 70,326 |
| 預金の純増減（△） | 1,224,337 | 343,657 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 305,020 | -87,050 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,080,193 | -177,909 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -23,422 | 228,113 |
| コールローン等の純増（△）減 | 507,510 | 98,095 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 56,541 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -105,331 | -363 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -55,933 | 345,063 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,202 | -12,868 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1,330 | 295 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -58,686 | 8,954 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -821 | -21,048 |
| 資金運用による収入 | 560,256 | 520,729 |
| 資金調達による支出 | -74,960 | -63,117 |
| その他 | -12,643 | 251,813 |
| 小計 | 3,478,486 | 1,190,025 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,036 | -34,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,465,449 | 1,155,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -35,734,686 | -41,237,703 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,896,522 | 36,553,559 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,685,233 | 3,385,689 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,156 | -9,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,844 | 5,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,070 | -4,546 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 115 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,126 | － |
| その他 | -288 | -348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,159,614 | -1,306,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -4,000 | -10,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 49,753 | 210,876 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -147,550 | -94,096 |
| 株式の発行による収入 | 544,706 | － |
| 配当金の支払額 | -44,994 | -46,894 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -347 | -421 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,307,693 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -909,124 | 59,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,396,667 | -91,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,285,371 | 2,682,038 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,682,038 | 2,590,131 |