有価証券報告書-第10期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176,057 | 237,111 |
| 減価償却費 | 24,235 | 25,258 |
| 減損損失 | 3,636 | 3,659 |
| のれん償却額 | 7,242 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1,578 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | -400 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,362 | -14,985 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 2,925 | -1,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2,191 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,114 | 1,769 |
| 資金運用収益 | -588,792 | -551,097 |
| 資金調達費用 | 89,292 | 67,004 |
| 有価証券関係損益（△） | -19,190 | -25,059 |
| 為替差損益（△は益） | -55,004 | -47,688 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,263 | -134 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -3,228 | -114,712 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 32,197 | 89,879 |
| 貸出金の純増（△）減 | 245,706 | 410,526 |
| 預金の純増減（△） | 847,812 | 1,224,337 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 537,550 | 305,020 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -23,887 | 1,080,193 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -29,277 | -23,422 |
| コールローン等の純増（△）減 | -229,624 | 507,510 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 188,570 | 56,541 |
| コールマネー等の純増減（△） | -601,025 | -105,331 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -23,680 | -55,933 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 17,318 | -2,202 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 537 | -1,330 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -109,637 | -58,686 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 30,810 | -821 |
| 資金運用による収入 | 601,668 | 560,256 |
| 資金調達による支出 | -90,520 | -74,960 |
| その他 | -32,918 | -12,643 |
| 小計 | 1,001,705 | 3,478,486 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 22,783 | -13,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,024,489 | 3,465,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -36,550,181 | -35,734,686 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,653,401 | 30,896,522 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,056,145 | 3,685,233 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,932 | -8,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 574 | 5,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,115 | -2,070 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 45 | 115 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,126 |
| その他 | － | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -858,062 | -1,159,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 11,000 | 1,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -11,000 | -4,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 200,747 | 49,753 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -50,320 | -147,550 |
| 株式の発行による収入 | 177,852 | 544,706 |
| 配当金の支払額 | -49,019 | -44,994 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -313 | -347 |
| 自己株式の取得による支出 | -271,302 | -1,307,693 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,651 | -909,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,080 | 1,396,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,111,291 | 1,285,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,285,371 | 2,682,038 |