りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 234,196 | 176,057 |
| 減価償却費 | 20,920 | 24,235 |
| 減損損失 | 3,370 | 3,636 |
| のれん償却額 | 7,242 | 7,242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -201 | -90 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -49,835 | -1,362 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,562 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,357 | 3,114 |
| 資金運用収益 | -677,567 | -588,792 |
| 資金調達費用 | 130,492 | 89,292 |
| 有価証券関係損益（△） | 456 | -19,190 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -73 | － |
| 為替差損益（△は益） | -61,305 | -55,004 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -103,314 | 1,263 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -73,605 | -3,228 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -39,087 | 32,197 |
| 貸出金の純増（△）減 | -456,793 | 245,706 |
| 預金の純増減（△） | 472,368 | 847,812 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -780,090 | 537,550 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 9,321 | -23,887 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 598,816 | -29,277 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,091,515 | -229,624 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -143,861 | 188,570 |
| コールマネー等の純増減（△） | 681,941 | -601,025 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 38,975 | -23,680 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -6,734 | 17,318 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -348 | 537 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 10,326 | -109,637 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -22,119 | 30,810 |
| 資金運用による収入 | 681,558 | 601,668 |
| 資金調達による支出 | -137,854 | -90,520 |
| その他 | -21,564 | -32,918 |
| 小計 | 1,404,942 | 1,001,705 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 64,287 | 22,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,469,230 | 1,024,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -35,881,690 | -36,550,181 |
| 有価証券の売却による収入 | 28,338,559 | 30,653,401 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,243,375 | 5,056,145 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -232,557 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 232,557 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,883 | -10,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165,099 | 574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,567 | -7,115 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,155,104 | -858,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 11,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -46,000 | -11,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 200,747 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -50,320 |
| 株式の発行による収入 | － | 177,852 |
| 配当金の支払額 | -44,249 | -49,019 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -211 | -313 |
| 自己株式の取得による支出 | -266,256 | -271,302 |
| 自己株式の売却による収入 | 287 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,430 | 7,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,453 | 174,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,153,744 | 1,111,291 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,111,291 | 1,285,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
