有価証券報告書-第9期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 234,196 | 176,057 |
減価償却費 | 20,920 | 24,235 |
減損損失 | 3,370 | 3,636 |
のれん償却額 | 7,242 | 7,242 |
持分法による投資損益(△は益) | -201 | -90 |
貸倒引当金の増減(△) | -49,835 | -1,362 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,925 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,562 | 8 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,357 | 3,114 |
資金運用収益 | -677,567 | -588,792 |
資金調達費用 | 130,492 | 89,292 |
有価証券関係損益(△) | 456 | -19,190 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -73 | - |
為替差損益(△は益) | -61,305 | -55,004 |
固定資産処分損益(△は益) | -103,314 | 1,263 |
特定取引資産の純増(△)減 | -73,605 | -3,228 |
特定取引負債の純増減(△) | -39,087 | 32,197 |
貸出金の純増(△)減 | -456,793 | 245,706 |
預金の純増減(△) | 472,368 | 847,812 |
譲渡性預金の純増減(△) | -780,090 | 537,550 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 9,321 | -23,887 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 598,816 | -29,277 |
コールローン等の純増(△)減 | 1,091,515 | -229,624 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -143,861 | 188,570 |
コールマネー等の純増減(△) | 681,941 | -601,025 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 38,975 | -23,680 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -6,734 | 17,318 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -348 | 537 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 10,326 | -109,637 |
信託勘定借の純増減(△) | -22,119 | 30,810 |
資金運用による収入 | 681,558 | 601,668 |
資金調達による支出 | -137,854 | -90,520 |
その他 | -21,564 | -32,918 |
小計 | 1,404,942 | 1,001,705 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 64,287 | 22,783 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,469,230 | 1,024,489 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -35,881,690 | -36,550,181 |
有価証券の売却による収入 | 28,338,559 | 30,653,401 |
有価証券の償還による収入 | 6,243,375 | 5,056,145 |
金銭の信託の増加による支出 | -232,557 | - |
金銭の信託の減少による収入 | 232,557 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -10,883 | -10,932 |
有形固定資産の売却による収入 | 165,099 | 574 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,567 | -7,115 |
無形固定資産の売却による収入 | 2 | 45 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,155,104 | -858,062 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | - | 11,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -46,000 | -11,000 |
劣後特約付社債の発行による収入 | - | 200,747 |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -50,320 |
株式の発行による収入 | - | 177,852 |
配当金の支払額 | -44,249 | -49,019 |
少数株主への配当金の支払額 | -211 | -313 |
自己株式の取得による支出 | -266,256 | -271,302 |
自己株式の売却による収入 | 287 | 6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,430 | 7,651 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -42,453 | 174,080 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,153,744 | 1,111,291 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,111,291 | 1,285,371 |