りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 322,692 | 234,196 |
| 減価償却費 | 15,945 | 20,920 |
| 減損損失 | 3,054 | 3,370 |
| のれん償却額 | 7,270 | 7,242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -409 | -201 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -52,334 | -49,835 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -14,819 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,965 | -4,562 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 582 | 2,357 |
| 資金運用収益 | -703,122 | -677,567 |
| 資金調達費用 | 147,772 | 130,492 |
| 有価証券関係損益（△） | -11,639 | 456 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -248 | -73 |
| 為替差損益（△は益） | -58,341 | -61,305 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,575 | -103,314 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -45,322 | -73,605 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 46,424 | -39,087 |
| 貸出金の純増（△）減 | 200,400 | -456,793 |
| 預金の純増減（△） | -95,653 | 472,368 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -438,090 | -780,090 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -237,609 | 9,321 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -604,131 | 598,816 |
| コールローン等の純増（△）減 | -382,301 | 1,091,515 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 13,200 | -143,861 |
| コールマネー等の純増減（△） | 307,494 | 681,941 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -14,937 | 38,975 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 11,767 | -6,734 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -302 | -348 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 1,599 | 10,326 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -49,718 | -22,119 |
| 資金運用による収入 | 711,900 | 681,558 |
| 資金調達による支出 | -151,875 | -137,854 |
| その他 | -90,212 | -21,564 |
| 小計 | -1,142,424 | 1,404,942 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,357 | 64,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,153,782 | 1,469,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -33,119,422 | -35,881,690 |
| 有価証券の売却による収入 | 29,687,455 | 28,338,559 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,023,801 | 6,243,375 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -232,557 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 10,269 | 232,557 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,201 | -10,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,362 | 165,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,755 | -9,567 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 14 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 589,524 | -1,155,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 27,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -106,000 | -46,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 68,678 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 448,367 | － |
| 配当金の支払額 | -31,062 | -44,249 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -218 | -211 |
| 自己株式の取得による支出 | -586 | -266,256 |
| 自己株式の売却による収入 | 157 | 287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 396,337 | -356,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | -148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,813 | -42,453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,321,557 | 1,153,744 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,153,744 | 1,111,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
