りそな HD（8308）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,210 | 215,836 |
| 減価償却費 | 25,434 | 24,854 |
| 減損損失 | 859 | 2,370 |
| のれん償却額 | － | 647 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -130 | -296 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -33,594 | -29,704 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -801 | -472 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,553 | 11,141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,513 | -1,413 |
| 資金運用収益 | -406,328 | -399,788 |
| 資金調達費用 | 28,422 | 31,432 |
| 有価証券関係損益（△） | -21,123 | -9,198 |
| 為替差損益（△は益） | -16,627 | 10,882 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,791 | -429 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 126,783 | 77,960 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -106,830 | -83,099 |
| 貸出金の純増（△）減 | -521,766 | -565,628 |
| 預金の純増減（△） | 2,446,576 | 2,069,143 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -378,910 | 95,060 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -109,824 | -23,249 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 10,910 | -8,964 |
| コールローン等の純増（△）減 | 71,841 | -134,610 |
| コールマネー等の純増減（△） | 101,466 | -553,407 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 284,165 | 195,430 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -26,588 | -64,771 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 479 | 1,600 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 28,019 | 39,806 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -2,692,353 | 40,752 |
| 資金運用による収入 | 405,973 | 395,434 |
| 資金調達による支出 | -33,863 | -31,665 |
| その他 | -125,727 | -339,216 |
| 小計 | -725,178 | 966,420 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,275 | -43,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -757,454 | 923,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,217,070 | -9,057,335 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,825,911 | 7,696,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 609,151 | 1,492,231 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -827 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 1,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,197 | -10,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,169 | 1,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,331 | -5,040 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,062 |
| その他 | -141 | -318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 212,667 | 110,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -192,662 | -111,000 |
| 配当金の支払額 | -49,204 | -48,976 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -219 | -182 |
| 自己株式の取得による支出 | -75,712 | -107,127 |
| 自己株式の売却による収入 | 990 | 1,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,808 | -265,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -861,618 | 767,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,489,100 | 13,256,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
