有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 228,210 | 215,836 |
減価償却費 | 25,434 | 24,854 |
減損損失 | 859 | 2,370 |
のれん償却額 | - | 647 |
持分法による投資損益(△は益) | -130 | -296 |
貸倒引当金の増減(△) | -33,594 | -29,704 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 5 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -801 | -472 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -5,553 | 11,141 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,513 | -1,413 |
資金運用収益 | -406,328 | -399,788 |
資金調達費用 | 28,422 | 31,432 |
有価証券関係損益(△) | -21,123 | -9,198 |
為替差損益(△は益) | -16,627 | 10,882 |
固定資産処分損益(△は益) | -2,791 | -429 |
特定取引資産の純増(△)減 | 126,783 | 77,960 |
特定取引負債の純増減(△) | -106,830 | -83,099 |
貸出金の純増(△)減 | -521,766 | -565,628 |
預金の純増減(△) | 2,446,576 | 2,069,143 |
譲渡性預金の純増減(△) | -378,910 | 95,060 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -109,824 | -23,249 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 10,910 | -8,964 |
コールローン等の純増(△)減 | 71,841 | -134,610 |
コールマネー等の純増減(△) | 101,466 | -553,407 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 284,165 | 195,430 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -26,588 | -64,771 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 479 | 1,600 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 28,019 | 39,806 |
信託勘定借の純増減(△) | -2,692,353 | 40,752 |
資金運用による収入 | 405,973 | 395,434 |
資金調達による支出 | -33,863 | -31,665 |
その他 | -125,727 | -339,216 |
小計 | -725,178 | 966,420 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -32,275 | -43,391 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -757,454 | 923,028 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -7,217,070 | -9,057,335 |
有価証券の売却による収入 | 6,825,911 | 7,696,500 |
有価証券の償還による収入 | 609,151 | 1,492,231 |
金銭の信託の増加による支出 | -827 | - |
金銭の信託の減少による収入 | - | 1,005 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,197 | -10,903 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,169 | 1,653 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,331 | -5,040 |
無形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | -212 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -7,062 |
その他 | -141 | -318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 212,667 | 110,518 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付社債の償還による支出 | -192,662 | -111,000 |
配当金の支払額 | -49,204 | -48,976 |
非支配株主への配当金の支払額 | -219 | -182 |
自己株式の取得による支出 | -75,712 | -107,127 |
自己株式の売却による収入 | 990 | 1,443 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,808 | -265,843 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -861,618 | 767,697 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,489,100 | 13,256,798 |