営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間比271億円収入が減少して6,293億円の収入となりました。これは主として借用金の減少等によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間比3,191億円収入が増加し4,066億円の収入となりました。これは主として有価証券の売却による収入が増加したことによるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間比2,139億円支出が増加し3,602億円の支出となりました。これは主として自己株式の取得による支出が増加したことによるものです。これらの結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、当第2四半期連結累計期間の期首残高に比べ6,757億円増加して6兆9,904億円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/11/26 9:25