営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(キャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、11兆3,947億円の収入となりました。これは日銀借入を主とする借用金及び預金が大きく増加したこと等によるものです。前連結会計年度比では10兆4,202億円の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、1兆3,909億円の支出となりました。これは主として有価証券の取得による支出が、有価証券の売却及び償還による収入を上回ったこと等によるものです。前連結会計年度比では1兆1,121億円の支出の増加となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、1,143億円の支出となりました。これは主として劣後特約付社債の償還、配当金の支払及び自己株式の取得等によるものです。前連結会計年度比では533億円の支出の減少となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、期首残高に比べ9兆8,894億円増加して25兆1,248億円となりました。
当グループの中核事業は銀行業であり、主に首都圏や関西圏のお客さまから預入れいただいた預金を貸出金や有価証券で運用しております。

2021/06/25 10:00