キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 742,878 |
| 減価償却費 | 98,943 |
| 減損損失 | 5,272 |
| のれん償却額 | 12,256 |
| 負ののれん発生益 | -100 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -987 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 407 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 193 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,715 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,216 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -293 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -1,810 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 102 |
| 資金運用収益 | -1,485,778 |
| 資金調達費用 | 268,627 |
| 有価証券関係損益（△） | -65,595 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 148 |
| 為替差損益（△は益） | 278,663 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,116 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -39,638 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 241,247 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,281,535 |
| 預金の純増減（△） | 3,650,129 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,357,503 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,637,862 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -1,190,738 |
| コールローン等の純増（△）減 | -39,764 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 714,832 |
| コールマネー等の純増減（△） | 165,025 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 26,333 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,399,014 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -7,663 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 64,083 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,528 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 36,109 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 515,788 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 56,617 |
| 資金運用による収入 | 1,509,292 |
| 資金調達による支出 | -282,237 |
| その他 | -261,920 |
| 小計 | 13,647,044 |
| 法人税等の支払額 | -68,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,578,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -67,149,935 |
| 有価証券の売却による収入 | 36,612,574 |
| 有価証券の償還による収入 | 19,626,249 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -6,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,716 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 243 |
| 子会社株式の売却による収入 | 314 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,060,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 80,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -87,500 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 256,853 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -314,900 |
| 株式の発行による収入 | － |
| 配当金の支払額 | -191,173 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 389 |
| 少数株主への払戻による支出 | -225 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -72,367 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,001 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,180,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,358,994 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,539,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
