有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 742,878 | 877,310 |
| 減価償却費 | 98,943 | 105,452 |
| 減損損失 | 5,272 | 3,488 |
| のれん償却額 | 12,256 | 10,584 |
| 負ののれん発生益 | -100 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -987 | -25,050 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,518 | 37,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,467 | -61,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 407 | 2,150 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 193 | 447 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,715 | 247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,216 | -138 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -293 | 981 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -1,810 | 1,056 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 102 | -32,864 |
| 資金運用収益 | -1,485,778 | -1,503,442 |
| 資金調達費用 | 268,627 | 264,340 |
| 有価証券関係損益（△） | -65,595 | -132,569 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 148 | 1,464 |
| 為替差損益（△は益） | 278,663 | 15,750 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,116 | 2,142 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -39,638 | -1,535,037 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 241,247 | 1,028,229 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,281,535 | -1,166,065 |
| 預金の純増減（△） | 3,650,129 | 2,203,001 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,357,503 | 362,846 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,637,862 | -1,860,807 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -1,190,738 | 465,789 |
| コールローン等の純増（△）減 | -39,764 | -754,128 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 714,832 | 206,096 |
| コールマネー等の純増減（△） | 165,025 | 472,525 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 26,333 | 856,129 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,399,014 | 97,255 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -7,663 | -205,926 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 64,083 | 46,712 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,528 | -32,947 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 36,109 | -172,799 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 515,788 | 333,904 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 56,617 | 227,552 |
| 資金運用による収入 | 1,509,292 | 1,535,429 |
| 資金調達による支出 | -282,237 | -269,429 |
| その他 | -261,920 | 371,799 |
| 小計 | 13,647,044 | 1,777,854 |
| 法人税等の支払額 | -68,248 | -70,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,578,795 | 1,707,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -67,149,935 | -50,585,397 |
| 有価証券の売却による収入 | 36,612,574 | 32,342,866 |
| 有価証券の償還による収入 | 19,626,249 | 15,925,691 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -6,000 | -1,500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,000 | 1,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,732 | -69,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,984 | 5,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,716 | -79,895 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 243 | 24 |
| 子会社株式の売却による収入 | 314 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,756 | -67,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,060,775 | -2,527,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 80,000 | 106,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -87,500 | -103,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 256,853 | 557,458 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -314,900 | -306,471 |
| 配当金の支払額 | -191,173 | -158,645 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 389 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -225 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -72,367 | -72,588 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -210,003 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,001 | -14 |
| 子会社の自己株式の売却による収入 | 17 | 183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,907 | -187,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,141 | -4,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,180,971 | -1,011,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,358,994 | 5,539,966 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,539,966 | 4,526,372 |