キャッシュ・フローの状況
2024年11月29日 14:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2675億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1兆6169億、営業活動によるキャッシュ・フロー 2兆2982億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,957,969 | 1,319,941 | -215,924 | 3,277,910 | -105,546 | 29,989,711 | 通期 | 8,136,621 | -1,184,039 | -475,426 | 6,952,582 | -246,613 | 33,515,479 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,096,820 | 568,438 | 154,796 | 3,665,258 | -142,930 | 37,328,494 | 通期 | -1,147,086 | 5,507,610 | -335,731 | 4,360,524 | -278,044 | 37,440,796 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -3,286,122 | 2,139,882 | -34,022 | -1,146,240 | -89,743 | 36,020,044 | 通期 | 3,630,323 | 1,096,366 | -522,486 | 4,726,689 | -185,085 | 41,111,133 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,893,690 | -692,151 | -51,368 | 3,201,539 | -82,781 | 44,278,279 | 通期 | 9,036,952 | -3,128,097 | 162,039 | 5,908,855 | -242,474 | 47,088,226 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,102,079 | 835,940 | -293,150 | 2,938,019 | -64,656 | 50,002,141 | 通期 | 4,186,068 | 1,260,881 | -620,628 | 5,446,949 | -160,370 | 52,080,083 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,624,780 | -2,808,259 | 427,454 | -183,479 | -71,785 | 52,234,745 | 通期 | 5,610,716 | -2,911,791 | 418,479 | 2,698,925 | -155,492 | 55,123,166 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 9,114,843 | -2,200,501 | 438,171 | 6,914,342 | -66,182 | 62,430,435 | 通期 | 17,809,752 | -7,498,249 | 47,571 | 10,311,503 | -184,956 | 65,641,797 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -3,203,860 | 534,364 | 267,443 | -2,669,496 | -82,414 | 63,274,379 | 通期 | 1,091,518 | -1,943,886 | -320,174 | -852,368 | -183,834 | 64,836,471 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -14,537,257 | 7,491,193 | -467,619 | -7,046,064 | -86,205 | 57,951,762 | 通期 | -6,671,056 | 6,039,352 | -294,845 | -631,704 | -197,208 | 64,265,790 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,779,516 | -4,316,379 | 1,112,289 | 463,137 | -102,295 | 66,293,424 | 通期 | -654,615 | -734,541 | 768,141 | -1,389,156 | -263,442 | 64,152,845 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,298,200 | -1,616,986 | -267,529 | 681,214 | -104,428 | 64,366,077 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 6兆9525億
- 2016年3月（連） -37.28%
- 4兆3605億
- 2017年3月（連） +8.4%
- 4兆7266億
- 2018年3月（連） +25.01%
- 5兆9088億
- 2019年3月（連） -7.82%
- 5兆4469億
- 2020年3月（連） -50.45%
- 2兆6989億
- 2021年3月（連） +282.06%
- 10兆3115億
- 2022年3月（連） マイ転
- -8523億6800万
- 2023年3月（連）
- -6317億400万
- 2024年3月（連） -119.91%
- -1兆3891億
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -2466億1300万
- 2016年3月（連）増加+12.75%
- -2780億4400万
- 2017年3月（連）減少-33.43%
- -1850億8500万
- 2018年3月（連）増加+31.01%
- -2424億7400万
- 2019年3月（連）減少-33.86%
- -1603億7000万
- 2020年3月（連）減少-3.04%
- -1554億9200万
- 2021年3月（連）増加+18.95%
- -1849億5600万
- 2022年3月（連）減少-0.61%
- -1838億3400万
- 2023年3月（連）増加+7.28%
- -1972億800万
- 2024年3月（連）増加+33.59%
- -2634億4200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 254.32%
- 2016年3月（連）
- -37.5%
- 2017年3月（連）
- 120.43%
- 2018年3月（連）
- 289.92%
- 2019年3月（連）
- 124.22%
- 2020年3月（連）
- 161.74%
- 2021年3月（連）
- 639.11%
- 2022年3月（連）
- 36.5%
- 2023年3月（連）
- -133.64%
- 2024年3月（連）
- -8.44%