三井住友銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月27日 16:16
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,019 | 246,662 |
| 減価償却費 | 69,482 | 70,478 |
| 減損損失 | 1,274 | 3,822 |
| のれん償却額 | 361 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,860 | -2,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,713 | 92,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,248 | -9,326 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,248 | -1,221 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -15,099 | -143,989 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -118 | -121 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -187 | 119 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -3,834 | -2,590 |
| 資金運用収益 | -1,159,029 | -833,245 |
| 資金調達費用 | 641,838 | 323,696 |
| 有価証券関係損益（△） | -145,196 | -141,554 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | ||
| 為替差損益（△は益） | -12,713 | 30,714 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 369 | -164 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -1,132,021 | 287,581 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,183,915 | -73,073 |
| 貸出金の純増（△）減 | -904,188 | -1,558,593 |
| 預金の純増減（△） | 263,877 | 10,956,221 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 337,455 | -73,061 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 819,656 | 865,628 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -361,956 | 378,438 |
| コールローン等の純増（△）減 | 957,983 | 3,259,058 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 451,867 | -317,868 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,764,495 | -3,857,395 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -600,980 | 515,443 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 187,173 | 22,345 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -231,252 | -41,178 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,352 | -439,745 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -6,527 | -6,362 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -196,850 | -361,140 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 196,131 | 155,938 |
| 資金運用による収入 | 1,169,400 | 880,797 |
| 資金調達による支出 | -652,421 | -351,866 |
| その他 | -302,031 | -647,573 |
| 小計 | 2,730,175 | 9,227,162 |
| 法人税等の支払額 | -105,394 | -112,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,624,780 | 9,114,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -21,349,929 | -20,917,515 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,237,090 | 9,344,546 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,345,978 | 9,434,973 |
| 金銭の信託の増加による支出 | ||
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,151 | -19,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,241 | 5,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,634 | -46,933 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,652 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 21,145 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,808,259 | -2,200,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 868,373 | 603,151 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -35,000 | -20,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -78,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -150,128 | -44,411 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 100 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -173,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,790 | -667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 427,454 | 438,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89,313 | -45,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,662 | 7,307,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,123,166 | 62,430,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
