三井住友銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月29日 16:16
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,662 | 520,057 |
| 減価償却費 | 70,478 | 73,329 |
| 減損損失 | 3,822 | 3,124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,139 | -10,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92,428 | -30,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,326 | -13,849 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,221 | -1,488 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -143,989 | -18,428 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -121 | -109 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 119 | 99 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -2,590 | -2,267 |
| 資金運用収益 | -833,245 | -774,993 |
| 資金調達費用 | 323,696 | 184,304 |
| 有価証券関係損益（△） | -141,554 | -108,407 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | ||
| 為替差損益（△は益） | 30,714 | -3,772 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -164 | -501 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 287,581 | 1,004,693 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -73,073 | -1,251,903 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,558,593 | 11,811 |
| 預金の純増減（△） | 10,956,221 | -770,762 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -73,061 | -643,838 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 865,628 | 354,971 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | 378,438 | -546,461 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,259,058 | 64,196 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -317,868 | -257,220 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,857,395 | -1,560,263 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 515,443 | 408,052 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 22,345 | 51,343 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -41,178 | -1,122,538 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -439,745 | 317,467 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -6,362 | 11,812 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -361,140 | 50,449 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 155,938 | 222,159 |
| 資金運用による収入 | 880,797 | 802,339 |
| 資金調達による支出 | -351,866 | -193,911 |
| その他 | -647,573 | 144,620 |
| 小計 | 9,227,162 | -3,087,359 |
| 法人税等の支払額 | -112,318 | -116,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,114,843 | -3,203,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -20,917,515 | -19,658,374 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,344,546 | 11,936,144 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,434,973 | 8,335,642 |
| 金銭の信託の増加による支出 | ||
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,249 | -27,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,330 | 2,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,933 | -54,876 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,652 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,200,501 | 534,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 603,151 | 726,219 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -20,000 | -383,097 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -100,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -44,411 | -34,394 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -667 | -1,329 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 438,171 | 267,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,245 | 34,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,307,268 | -2,367,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,641,797 | 63,274,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
