半期報告書-第20期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【提出】
- 2022年11月29日 15:49
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- 半期報告書-第20期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 520,057 | 676,736 |
| 減価償却費 | 73,329 | 77,951 |
| 減損損失 | 3,124 | 339 |
| のれん償却額 | － | 1,649 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,833 | -33,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,641 | -35,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,849 | -17,730 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,488 | -1,513 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -18,428 | -22,113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -109 | -75 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 99 | 37 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -2,267 | -2,920 |
| 資金運用収益 | -774,993 | -1,371,459 |
| 資金調達費用 | 184,304 | 644,761 |
| 有価証券関係損益（△） | -108,407 | -26,839 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | ||
| 為替差損益（△は益） | -3,772 | -825,663 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -501 | 83 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,004,693 | -1,287,787 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,251,903 | 1,968,204 |
| 貸出金の純増（△）減 | 11,811 | -9,111,866 |
| 預金の純増減（△） | -770,762 | 6,740,562 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -643,838 | 1,394,113 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 354,971 | -7,237,299 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -546,461 | -1,379,424 |
| コールローン等の純増（△）減 | 64,196 | -4,166,420 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -257,220 | -25,156 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,560,263 | -2,413,475 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 408,052 | 181,841 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 51,343 | -18,551 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,122,538 | -39,819 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 317,467 | 354,474 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 11,812 | 15,826 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 50,449 | -40,736 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 222,159 | -89,020 |
| 資金運用による収入 | 802,339 | 1,231,037 |
| 資金調達による支出 | -193,911 | -577,606 |
| その他 | 144,620 | 1,078,161 |
| 小計 | -3,087,359 | -14,358,832 |
| 法人税等の支払額 | -116,501 | -178,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,203,860 | -14,537,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -19,658,374 | -17,041,965 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,936,144 | 11,185,736 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,335,642 | 13,431,353 |
| 金銭の信託の増加による支出 | ||
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,538 | -30,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,406 | 2,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,876 | -55,379 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 961 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 534,364 | 7,491,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 726,219 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -383,097 | -423,632 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 配当金の支払額 | -34,394 | -43,455 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,329 | -1,488 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 44 | 956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267,443 | -467,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,633 | 628,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,367,418 | -6,884,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,836,471 | 57,951,762 |