半期報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 676,736 | 661,349 |
| 減価償却費 | 77,951 | 81,466 |
| 減損損失 | 339 | 631 |
| のれん償却額 | 1,649 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -10,063 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -213 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,516 | -22,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,402 | -53,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,730 | -17,808 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,513 | -1,634 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -22,113 | -18,615 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75 | -50 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 37 | 277 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -2,920 | -2,270 |
| 資金運用収益 | -1,371,459 | -2,727,498 |
| 資金調達費用 | 644,761 | 2,012,953 |
| 有価証券関係損益（△） | -26,839 | -46,744 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | ||
| 為替差損益（△は益） | -825,663 | -801,847 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 83 | 1,153 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -1,287,787 | -2,144,415 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,968,204 | 1,398,366 |
| 貸出金の純増（△）減 | -9,111,866 | -3,032,809 |
| 預金の純増減（△） | 6,740,562 | 2,463,875 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,394,113 | 865,035 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -7,237,299 | 197,876 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -1,379,424 | 1,312,101 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,166,420 | -164,226 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -25,156 | -673,290 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,413,475 | 5,166,856 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 181,841 | -318,347 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -18,551 | -140,627 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -39,819 | -280,050 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 354,474 | 777,769 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 15,826 | -6,285 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -40,736 | -191,372 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -89,020 | -301,832 |
| 資金運用による収入 | 1,231,037 | 2,652,220 |
| 資金調達による支出 | -577,606 | -1,903,881 |
| その他 | 1,078,161 | 186,445 |
| 小計 | -14,358,832 | 4,918,593 |
| 法人税等の支払額 | -178,425 | -139,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,537,257 | 4,779,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -17,041,965 | -19,513,386 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,185,736 | 4,485,925 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,431,353 | 10,819,914 |
| 金銭の信託の増加による支出 | ||
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,826 | -39,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,274 | 5,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,379 | -62,912 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,745 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,491,193 | -4,316,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 1,436,169 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -423,632 | -249,800 |
| 配当金の支払額 | -43,455 | -71,505 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,488 | -2,574 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 956 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -467,619 | 1,112,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 628,974 | 452,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,884,709 | 2,027,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,265,790 | 66,293,424 |