訂正有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 710,451 | 530,389 |
| 減価償却費 | 144,473 | 141,365 |
| 減損損失 | 59,887 | 9,448 |
| のれん償却額 | 723 | 605 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,683 | -7,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,740 | 188,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,804 | 5,043 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 259 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 98,473 | -331,248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | -28 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -79 | 215 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -3,249 | 5,294 |
| 資金運用収益 | -2,237,626 | -1,621,117 |
| 資金調達費用 | 1,186,005 | 529,752 |
| 有価証券関係損益（△） | -141,980 | -156,084 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | ||
| 為替差損益（△は益） | 113,166 | -391,418 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 152 | -4,710 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -1,802,142 | 603,463 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,744,254 | -396,259 |
| 貸出金の純増（△）減 | -4,789,036 | -2,015,508 |
| 預金の純増減（△） | 4,780,581 | 14,505,015 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,002,400 | 2,428,038 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,927,392 | 2,476,831 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -1,293,689 | 153,656 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,801,898 | 1,252,908 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 482,888 | -645,172 |
| コールマネー等の純増減（△） | 4,344,047 | 697,767 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -882,878 | 307,253 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 149,677 | -278,351 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -344,749 | -106,456 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 296,397 | -343,065 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 17,309 | -3,878 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -883,204 | -612,235 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 458,581 | 509,868 |
| 資金運用による収入 | 2,249,898 | 1,678,095 |
| 資金調達による支出 | -1,205,861 | -571,785 |
| その他 | 421,471 | -536,331 |
| 小計 | 5,780,859 | 18,002,140 |
| 法人税等の支払額 | -170,142 | -192,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,610,716 | 17,809,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -35,538,242 | -41,743,077 |
| 有価証券の売却による収入 | 23,196,970 | 17,193,613 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,548,349 | 17,212,107 |
| 金銭の信託の増加による支出 | ||
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,006 | -79,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,476 | 27,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,486 | -105,857 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,092 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 21,145 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,911,791 | -7,498,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 1,355,101 | 1,172,224 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -43,000 | -610,665 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -78,000 | -239,640 |
| 配当金の支払額 | -637,702 | -272,921 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 100 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -173,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,919 | -1,526 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 418,479 | 47,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,321 | 159,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,043,082 | 10,518,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,123,166 | 65,641,797 |