三井住友銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 417,970 | 478,116 |
| 減価償却費 | 70,775 | 62,366 |
| 減損損失 | 1,650 | 2,912 |
| のれん償却額 | 6,090 | 1,346 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,289 | -30,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,374 | -45,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,793 | -6,047 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,768 | -917 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -25,695 | -16,164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -51 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -316 | -322 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -4,652 | -6,743 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -11 |
| 資金運用収益 | -791,090 | -949,158 |
| 資金調達費用 | 235,684 | 354,342 |
| 有価証券関係損益（△） | -77,240 | -71,310 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | ||
| 為替差損益（△は益） | 626,943 | -106,045 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 524 | -2 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 555,029 | 262,325 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -375,066 | -90,337 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,843,189 | -897,455 |
| 預金の純増減（△） | 705,428 | 2,106,575 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -3,832,430 | 1,028,616 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -714,073 | 528,679 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | 1,985,837 | 362,033 |
| コールローン等の純増（△）減 | -275,273 | -238,362 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 512,217 | 139,287 |
| コールマネー等の純増減（△） | 403,749 | 1,176,878 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -843,430 | 45,884 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,145,071 | 612,722 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 24,597 | -782,784 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -259,383 | 453,144 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -32,848 | -7,200 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -161,600 | － |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -710,636 | -436,698 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 90,915 | 34,167 |
| 資金運用による収入 | 804,190 | 938,815 |
| 資金調達による支出 | -238,875 | -345,942 |
| その他 | -468,323 | -677,211 |
| 小計 | -3,135,672 | 3,880,018 |
| 法人税等の支払額 | -150,449 | 13,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,286,122 | 3,893,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -11,611,116 | -13,445,200 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,189,639 | 8,712,938 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,645,180 | 4,283,414 |
| 金銭の信託の増加による支出 | ||
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,266 | -39,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,923 | 1,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,477 | -43,297 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -161,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,139,882 | -692,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 248,778 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -8,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -36,527 | － |
| 配当金の支払額 | -217,277 | -31,237 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21,373 | -20,129 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 378 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,022 | -51,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -240,489 | 16,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,420,752 | 3,167,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,020,044 | 44,278,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
