キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 745,333 | 676,687 |
| 減価償却額 | 54,276 | 56,562 |
| 減損損失 | 1,437 | 1,047 |
| のれん償却額 | 5,103 | 5,728 |
| 持分法による投資損益 | -7,690 | 535 |
| 貸倒引当金の増減額 | -108,501 | -125,770 |
| 賞与引当金の増減額 | -7,699 | -20,952 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,378 | -4,244 |
| 退職給付引当金の増減額 | 219 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | － | -23,555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -606 | -117 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,007 | -512 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -2,404 | -3,202 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -112 | -72 |
| 資金運用収益 | -835,133 | -838,264 |
| 資金調達費用 | 142,583 | 169,859 |
| 有価証券関係損益（△） | -86,528 | -79,388 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1 | |
| 為替差損益 | -165,513 | -242,460 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -248 | 1,174 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 882,627 | -914,660 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -744,019 | 589,924 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,559,539 | -2,612,594 |
| 預金の純増減（△） | 960,761 | 1,337,299 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -169,719 | 936,283 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 775,030 | 1,588,735 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -588,030 | -221,262 |
| コールローン等の純増（△）減 | 499,464 | -479,556 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -268,761 | -1,766,992 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,236,123 | -43,064 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 423,689 | 331,582 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -916,105 | 2,584,644 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 714,351 | -327,611 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 58,188 | 137,584 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 3,016 | 1,867 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -86,700 | 161,400 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 214,516 | 324,909 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 38,370 | 71,095 |
| 資金運用による収入 | 862,960 | 853,923 |
| 資金調達による支出 | -140,170 | -153,485 |
| その他 | 440,654 | 122,235 |
| 小計 | -105,410 | 2,095,310 |
| 法人税等の支払額 | -230,510 | -137,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -335,921 | 1,957,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -10,769,039 | -17,520,771 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,250,976 | 14,807,998 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,873,750 | 4,134,996 |
| 金銭の信託の増加による支出 | | |
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 2,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,484 | -53,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,130 | 1,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,283 | -51,605 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -42 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -152 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,287,857 | 1,319,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 319,414 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -15,000 | -5,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 2,143 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -209,700 | -183,779 |
| 配当金の支払額 | -51,636 | -320,763 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -181,968 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37,201 | -25,901 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 子会社の自己株式の売却による収入 | 106 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493,259 | -215,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,899 | 66,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,463,575 | 3,128,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,597,286 | 29,989,711 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -53,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
