ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 20,683 | 26,921 |
| 減価償却費 | 5,992 | 6,537 |
| 減損損失 | 327 | 358 |
| のれん償却額 | 1,804 | 1,804 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | 15 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -240 | -4,449 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 569 | 259 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,558 | 1,107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -758 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -380 | -161 |
| 資金運用収益 | -115,800 | -111,116 |
| 資金調達費用 | 18,099 | 13,512 |
| 有価証券関係損益（△） | -709 | -165 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -35 | -83 |
| 為替差損益（△は益） | 208 | 1,006 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 622 | 167 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -670 | -224 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 735 | 302 |
| 貸出金の純増（△）減 | 134,933 | -208,568 |
| 預金の純増減（△） | 334,089 | 223,173 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 52,644 | 137,633 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -206,814 | 152,224 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 68,932 | 4,557 |
| コールローン等の純増（△）減 | -67,710 | -120,788 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -44,283 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -8,683 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,208 | -411 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 735 | 272 |
| 資金運用による収入 | 97,299 | 89,685 |
| 資金調達による支出 | -14,194 | -9,978 |
| その他 | -77,176 | 51,578 |
| 小計 | 201,686 | 254,411 |
| 法人税等の支払額 | -11,579 | -9,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,106 | 245,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,369,038 | -1,269,978 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,015,277 | 842,119 |
| 有価証券の償還による収入 | 232,650 | 168,066 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 500 | － |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 13,553 | 16,662 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,221 | -4,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,589 | -2,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,814 | -250,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 30,000 | 22,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -2,500 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -2,030 | -2,029 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,979 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 1 |
| 配当金の支払額 | -6,178 | -6,475 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,184 | -9,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,087 | -14,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 248,324 | 291,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 291,411 | 247,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
