営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

業種別	前第2四半期連結会計期間		当第2四半期連結会計期間
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間(当中間連結会計期間)のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の純増減が増加から減少に大幅に転じましたが、譲渡性預金の純増減及び預け金の純増減が減少したことを主因に前中間連結会計期間比1,431億円減少し、1,289億円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得支出の増加が有価証券の売却・償還収入の増加を上回ったことを主因に前中間連結会計期間比280億円減少し、500億円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の返済による支出及び劣後特約付社債の償還による支出の減少により前中間連結会計期間比231億円増加し、△292億円となりました。また、当中間連結会計期間の現金及び現金同等物の期首残高は前中間連結会計期間比4,050億円増加しております。以上の結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の期末残高は前中間連結会計期間末比2,569億円増加して12,988億円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/11/25 11:28