営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

業種別	前第2四半期連結会計期間		当第2四半期連結会計期間
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間(当中間連結会計期間)のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金の増加を主因に前中間連結会計期間比1,073億円増加し、2,363億円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得支出が増加したことを主因に前中間連結会計期間比1,344億円減少し、△844億円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の返済による支出がありませんでしたが、自己株式の取得による支出が増加したことより前中間連結会計期間比187億円増加し、△104億円となりました。また、当中間連結会計期間の現金及び現金同等物の期首残高は前中間連結会計期間比447億円増加しております。以上の結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の期末残高は前中間連結会計期間末比362億円増加して13,351億円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/11/24 13:51