楽天銀行（5838）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月13日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,907 | 28,544 |
| 減価償却費 | 3,914 | |
| のれん償却額 | 35 | |
| 貸倒引当金の増減（△） | -234 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 350 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -237 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -24 | |
| 資金運用収益 | -59,810 | |
| 資金調達費用 | 5,067 | |
| 有価証券関係損益（△） | -187 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,048,163 | |
| 預金の純増減（△） | 2,036,095 | |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 948,800 | |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | － | |
| コールローン等の純増（△）減 | -10,261 | |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -298,371 | |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,129 | |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2,435 | |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -154,558 | |
| 権利金保証金の純増（△）減 | -20,525 | |
| 資金運用による収入 | 60,571 | |
| 資金調達による支出 | -5,180 | |
| その他 | -15,105 | |
| 小計 | 1,471,416 | |
| 法人税等の支払額 | -9,471 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,461,945 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -968,270 | |
| 有価証券の売却による収入 | 343,557 | |
| 有価証券の償還による収入 | 134,172 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -770 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,669 | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,980 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 966,163 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,649,133 | |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
