キャッシュ・フローの状況
2025年11月26日 16:30
（連結）第二四半期 投資活動によるキャッシュ・フロー -2683億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5887億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 1,501,494 | 37,548 | - | 1,539,042 | -5,434 | 2,682,969 |
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | 1,461,945 | -495,980 | - | 965,965 | -5,439 | 3,649,133 |
| 2023年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -5,752 | - | 通期 | 594,695 | -193,578 | - | 401,117 | -7,810 | 4,050,224 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 123,417 | -33,828 | 13,324 | 89,589 | -3,864 | 4,153,632 | 通期 | 1,027,880 | -301,058 | 13,324 | 726,822 | -9,369 | 4,791,091 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 572,694 | -392,939 | - | 179,755 | -5,878 | 4,970,444 | 通期 | 183,758 | -732,563 | - | -548,805 | -13,969 | 4,241,852 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 588,740 | -268,342 | - | 320,398 | -9,188 | 4,563,016 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年3月（連）
- 1兆5390億
- 2022年3月（連） -37.24%
- 9659億6500万
- 2023年3月（連） -58.47%
- 4011億1700万
- 2024年3月（連） +81.2%
- 7268億2200万
- 2025年3月（連） マイ転
- -5488億500万
営業CFマージン
- 2021年3月（連）
- 1452.32%
- 2022年3月（連）
- 1378.86%
- 2023年3月（連）
- 493.75%
- 2024年3月（連）
- 745.11%
- 2025年3月（連）
- 99.58%
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