楽天銀行（5838）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月26日 16:30
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,088 | 48,288 |
| 減価償却費 | 3,136 | 3,777 |
| のれん償却額 | 17 | － |
| 株式報酬費用 | 270 | 253 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,120 | 1,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | 427 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 85 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 0 | 0 |
| 資金運用収益 | -55,397 | -90,186 |
| 資金調達費用 | 9,478 | 24,107 |
| 有価証券関係損益（△） | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | 12,734 | 662 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -324,869 | -154,740 |
| 預金の純増減（△） | 603,652 | 769,823 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 193 | 18 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 92,900 | 132,000 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | -94,550 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | -7,170 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 13,261 | 57,811 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,548 | -1,434 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 11,807 | -17,973 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4,353 | 1,089 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -47,220 | -129,978 |
| 権利金保証金の純増（△）減 | 180,737 | 3 |
| 資金運用による収入 | 52,939 | 87,944 |
| 資金調達による支出 | -9,195 | -22,751 |
| その他 | 3,530 | -3,173 |
| 小計 | 582,167 | 605,548 |
| 法人税等の支払額 | -9,472 | -16,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,694 | 588,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -710,833 | -666,855 |
| 有価証券の売却による収入 | 707 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 323,064 | 407,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260 | -887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,618 | -8,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,939 | -268,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -401 | 766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,353 | 321,163 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,970,444 | 4,563,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
