楽天銀行（5838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,544 | 31,088 |
| 減価償却費 | 2,512 | 3,136 |
| のれん償却額 | 17 | 17 |
| 株式報酬費用 | 60 | 270 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 728 | 1,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | 65 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 1 | 0 |
| 資金運用収益 | -39,632 | -55,397 |
| 資金調達費用 | 4,874 | 9,478 |
| 有価証券関係損益（△） | -10 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -4,671 | 12,734 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -147,684 | -324,869 |
| 預金の純増減（△） | 442,726 | 603,652 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -1,087 | 193 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 30,000 | 92,900 |
| コールローン等の純増（△）減 | -6,500 | － |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -781 | 13,261 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -2,548 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,412 | 11,807 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1,008 | 4,353 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -176,986 | -47,220 |
| 権利金保証金の純増（△）減 | -16,529 | 180,737 |
| 資金運用による収入 | 39,555 | 52,939 |
| 資金調達による支出 | -4,601 | -9,195 |
| その他 | -13,531 | 3,530 |
| 小計 | 127,741 | 582,167 |
| 法人税等の支払額 | -4,324 | -9,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,417 | 572,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -102,024 | -710,833 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,724 | 707 |
| 有価証券の償還による収入 | 65,337 | 323,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164 | -260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,700 | -5,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,828 | -392,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 13,324 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,324 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 493 | -401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,407 | 179,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,153,632 | 4,970,444 |
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