楽天銀行（5838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,287 | 71,523 |
| 減価償却費 | 5,073 | 6,351 |
| のれん償却額 | 35 | 26 |
| 株式報酬費用 | 143 | 431 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,582 | 2,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 138 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 1 | 1 |
| 資金運用収益 | -84,518 | -128,184 |
| 資金調達費用 | 11,125 | 27,129 |
| 有価証券関係損益（△） | -10 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -6,072 | 5,659 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 79 | 1 |
| 貸出金の純増（△）減 | -287,328 | -978,282 |
| 預金の純増減（△） | 1,448,715 | 1,015,709 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | 16,450 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 5,280 | -506 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 288,400 | 184,000 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,544 | 282 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -3 | |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 7,185 | 36,368 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,336 | 5,922 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -15,597 | 17,123 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1,011 | 6,606 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -430,987 | -362,346 |
| 権利金保証金の純増（△）減 | -18,072 | 185,628 |
| 資金運用による収入 | 84,224 | 120,997 |
| 資金調達による支出 | -10,706 | -25,935 |
| その他 | -12,421 | -6,420 |
| 小計 | 1,038,416 | 201,217 |
| 法人税等の支払額 | -10,535 | -17,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,880 | 183,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -592,468 | -1,394,850 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,823 | 704 |
| 有価証券の償還による収入 | 292,955 | 675,551 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,308 | -581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,061 | -13,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,058 | -732,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 13,324 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,324 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 719 | -433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 740,866 | -549,238 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,791,091 | 4,241,852 |
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