楽天銀行（5838）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,523 | 103,091 |
| 減価償却費 | 6,351 | 7,900 |
| のれん償却額 | 26 | － |
| 株式報酬費用 | 431 | 423 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,498 | 3,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 138 | 185 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 1 | 1 |
| 資金運用収益 | -128,184 | -197,643 |
| 資金調達費用 | 27,129 | 55,169 |
| 有価証券関係損益（△） | － | |
| 為替差損益（△は益） | 5,659 | -24,358 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | |
| 貸出金の純増（△）減 | -978,282 | -890,076 |
| 預金の純増減（△） | 1,015,709 | 1,580,625 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 16,450 | -9,740 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -506 | -258 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 184,000 | 62,700 |
| コールローン等の純増（△）減 | 282 | -295,717 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | ||
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 36,368 | 129,165 |
| コールマネー等の純増減（△） | 5,922 | 6,818 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 17,123 | 4,049 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 6,606 | -3,747 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -362,346 | -287,330 |
| 権利金保証金の純増（△）減 | 185,628 | 1 |
| 資金運用による収入 | 120,997 | 190,078 |
| 資金調達による支出 | -25,935 | -49,996 |
| その他 | -6,420 | -1,293 |
| 小計 | 201,217 | 383,439 |
| 法人税等の支払額 | -17,459 | -29,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,758 | 354,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,394,850 | -1,282,760 |
| 有価証券の売却による収入 | 704 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 675,551 | 844,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -581 | -1,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,388 | -17,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -732,563 | -457,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -433 | 961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -549,238 | -102,300 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,241,852 | 4,139,552 |
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