営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローについて、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加による8,368億33百万円の支出や債券貸借取引支払保証金の増加による1,817億65百万円の支出及び買入金銭債権の増加による4,490億37百万円の支出等があった一方、預金の増加による1兆4,010億26百万円の収入等があったことから、5,946億95百万円の収入(前連結会計年度比8,672億49百万円の収入減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による1,903億67百万円の収入や有価証券の償還による2,161億90百万円の収入等があった一方、有価証券の取得による5,922億25百万円の支出等があったことから、1,935億78百万円の支出(前連結会計年度比3,024億2百万円の支出減少)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は前連結会計年度末比4,010億91百万円増加し、4兆502億24百万円となりました。

2023/06/21 16:30