営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

・キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、コールローン等の減少を主因として、前期比4,033億円増加して5,261億円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券取得及び売却の減少等を主因として、前期比715億円増加して548億円となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは自己株式の取得による支出の増加を主因として、前期比172億円減少してマイナス200億円となりました。この結果、現金及び現金同等物の当期末残高は期中5,609億円増加して8,742億円となりました。
(1) 国内・海外別収支

2014/06/27 9:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、コールローン等の減少を主因として、前期比4,033億円増加して5,261億円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券取得及び売却の減少等を主因として、前期比715億円増加して548億円となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは自己株式の取得による支出の増加を主因として、前期比172億円減少してマイナス200億円となりました。この結果、現金及び現金同等物の当期末残高は期中5,609億円増加して8,742億円となりました。

2014/06/27 9:31