キャッシュ・フローの状況
2022年11月25日 14:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -78億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1228億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1530億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -984 | 1,402 | -13 | 418 | - | 2,504 | 通期 | 1,229 | -167 | -29 | 1,062 | -39 | 3,132 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,983 | -1,514 | -412 | 469 | - | 3,189 | 通期 | 5,261 | 549 | -200 | 5,810 | -46 | 8,742 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 986 | -2,704 | -15 | -1,718 | -15 | 7,009 | 通期 | 2,272 | -1,771 | 187 | 501 | -33 | 9,430 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,794 | 1,297 | -265 | -498 | -17 | 8,667 | 通期 | 218 | 2,219 | -280 | 2,437 | -48 | 11,587 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -5,090 | -14 | -17 | -5,105 | -41 | 6,466 | 通期 | -4,717 | 2,540 | -35 | -2,177 | -70 | 9,376 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,762 | 970 | -11 | -792 | -48 | 8,572 | 通期 | -1,408 | 1,639 | -34 | 231 | -110 | 9,573 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,640 | 1,316 | -224 | -324 | -32 | 9,026 | 通期 | -2,479 | 3,397 | -337 | 919 | -40 | 10,156 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,084 | -18 | -26 | -1,103 | -29 | 9,027 | 通期 | 1,341 | -1,658 | -391 | -317 | -40 | 9,448 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,912 | -2,130 | 151 | 1,783 | -18 | 11,382 | 通期 | 11,193 | -2,927 | 88 | 8,266 | -30 | 17,802 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 94 | 735 | -32 | 829 | -19 | 18,599 | 通期 | -771 | 4,620 | -132 | 3,848 | -29 | 21,518 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,531 | -1,228 | -79 | -2,759 | -19 | 18,681 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- 1061億7700万
- 2014年3月（連） +447.17%
- 5809億6700万
- 2015年3月（連） -91.38%
- 500億7000万
- 2016年3月（連） +386.77%
- 2437億2700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2176億7600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 231億4700万
- 2019年3月（連） +296.88%
- 918億6500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -317億600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 8265億6100万
- 2022年3月（連） -53.44%
- 3848億4100万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 77.77%
- 2014年3月（連）
- 326.64%
- 2015年3月（連）
- 142.86%
- 2016年3月（連）
- 13.18%
- 2017年3月（連）
- -288.35%
- 2018年3月（連）
- -87.28%
- 2019年3月（連）
- -152.45%
- 2020年3月（連）
- 76.42%
- 2021年3月（連）
- 610.79%
- 2022年3月（連）
- -52.47%