山口 FG（8418）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月21日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -275億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -337億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1875億400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,794 | 1,297 | -265 | -498 | -17 | 8,667 | 通期 | 218 | 2,219 | -280 | 2,437 | -48 | 11,587 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -5,090 | -14 | -17 | -5,105 | -41 | 6,466 | 通期 | -4,717 | 2,540 | -35 | -2,177 | -70 | 9,376 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,762 | 970 | -11 | -792 | -48 | 8,572 | 通期 | -1,408 | 1,639 | -34 | 231 | -110 | 9,573 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,640 | 1,316 | -224 | -324 | -32 | 9,026 | 通期 | -2,479 | 3,397 | -337 | 919 | -40 | 10,156 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,084 | -18 | -26 | -1,103 | -29 | 9,027 | 通期 | 1,341 | -1,658 | -391 | -317 | -40 | 9,448 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,912 | -2,130 | 151 | 1,783 | -18 | 11,382 | 通期 | 11,193 | -2,927 | 88 | 8,266 | -30 | 17,802 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 94 | 735 | -32 | 829 | -19 | 18,599 | 通期 | -771 | 4,620 | -132 | 3,848 | -29 | 21,518 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,531 | -1,228 | -79 | -2,759 | -19 | 18,681 | 通期 | -1,433 | -1,556 | 18 | -2,989 | -37 | 18,547 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,458 | -3,273 | -79 | -814 | -25 | 17,653 | 通期 | 320 | -4,937 | -184 | -4,618 | -60 | 13,745 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 4,869 | -1,207 | 156 | 3,663 | -25 | 17,563 | 通期 | 6,151 | -1,466 | 36 | 4,685 | -35 | 18,466 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -1,875 | -337 | -276 | -2,212 | -41 | 15,978 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 2437億2700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2176億7600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 231億4700万
- 2019年3月（連） +296.88%
- 918億6500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -317億600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 8265億6100万
- 2022年3月（連） -53.44%
- 3848億4100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2989億2300万
- 2024年3月（連） -54.48%
- -4617億7100万
- 2025年3月（連） プラ転
- 4684億7400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 13.18%
- 2017年3月（連）
- -288.35%
- 2018年3月（連）
- -87.28%
- 2019年3月（連）
- -152.45%
- 2020年3月（連）
- 76.42%
- 2021年3月（連）
- 610.79%
- 2022年3月（連）
- -52.47%
- 2023年3月（連）
- -91.12%
- 2024年3月（連）
- 17.3%
- 2025年3月（連）
- 288.19%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
