キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,503 | 26,686 |
| 減価償却費 | 5,400 | 5,037 |
| 減損損失 | 5,631 | 592 |
| のれん償却額 | 400 | 67 |
| 負ののれん発生益 | － | -907 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -504 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -16 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 8,004 | -8,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -182 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 26,878 | -1,607 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -137 | -63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 54 | -60 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -177 | -171 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12 | 41 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 資金運用収益 | -92,239 | -104,859 |
| 資金調達費用 | 5,464 | 17,188 |
| 有価証券関係損益（△） | 34,738 | 7,612 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -244 | 1,288 |
| 為替差損益（△は益） | -18,785 | -12,176 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 89 | -167 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -1,120 | -875 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 630 | 434 |
| 貸出金の純増（△）減 | -249,871 | -203,835 |
| 預金の純増減（△） | 323,939 | 22,778 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -956 | -31,616 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -11,806 | -223,243 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 3,391 | -95 |
| コールローン等の純増（△）減 | -23,411 | 33,763 |
| コールマネー等の純増減（△） | -89,074 | 261,974 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -11,456 | -29,635 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -7,632 | -6,731 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -21 | -72 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 621 | -106 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | -9,094 | － |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | 1,241 | － |
| 資金運用による収入 | 81,233 | 99,259 |
| 資金調達による支出 | -5,614 | -16,386 |
| その他 | -40,471 | 21,509 |
| 小計 | -69,883 | -144,031 |
| 法人税等の支払額 | -9,095 | -6,336 |
| 法人税等の還付額 | 1,846 | 7,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,132 | -143,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,107,076 | -820,504 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,534,143 | 622,107 |
| 有価証券の償還による収入 | 35,223 | 30,140 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -8,509 | -4,960 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 8,970 | 21,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,515 | -2,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,740 | 1,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,991 | -2,446 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -382 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 461,973 | -155,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 22,270 |
| 配当金の支払額 | -6,699 | -6,822 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,679 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,501 | -10,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,202 | 1,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,646 | -297,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,151,826 | 1,854,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
