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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	26,686	37,210
減価償却費	5,037	4,372
減損損失	592	343
のれん償却額	67	50
負ののれん発生益	-907	－
段階取得に係る差損益（△は益）	-504	－
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	－	-14
持分法による投資損益（△は益）	-16	1
貸倒引当金の増減（△）	-8,938	-195
賞与引当金の増減額（△は減少）	-182	639
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,607	-10,432
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-63	-87
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-5	-2
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	-60	115
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	45
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-4
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-171	-124
ポイント引当金の増減額（△は減少）	41	13
特別法上の引当金の増減額（△は減少）	－	2
資金運用収益	-104,859	-132,702
資金調達費用	17,188	32,575
有価証券関係損益（△）	7,612	9,152
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	1,288	312
為替差損益（△は益）	-12,176	-28,189
固定資産処分損益（△は益）	-167	-259
特定取引資産の純増（△）減	-875	-82
特定取引負債の純増減（△）	434	-83
貸出金の純増（△）減	-203,835	-242,100
預金の純増減（△）	22,778	103,914
譲渡性預金の純増減（△）	-31,616	-85,611
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	-223,243	212,657
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-95	11,784
コールローン等の純増（△）減	33,763	1,451
コールマネー等の純増減（△）	261,974	97,976
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	-29,635	-91,013
外国為替（資産）の純増（△）減	-6,731	9,457
外国為替（負債）の純増減（△）	-72	17
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	-106	-4,242
資金運用による収入	99,259	126,549
資金調達による支出	-16,386	-32,064
その他	21,509	18,649
小計	-144,031	40,087
法人税等の支払額	-6,336	-10,791
法人税等の還付額	7,018	2,660
営業活動によるキャッシュ・フロー	-143,348	31,956
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-820,504	-937,227
有価証券の売却による収入	622,107	426,514
有価証券の償還による収入	30,140	37,870
金銭の信託の増加による支出	-4,960	-27,010
金銭の信託の減少による収入	21,126	12,290
有形固定資産の取得による支出	-2,018	-5,239
有形固定資産の売却による収入	1,362	2,112
無形固定資産の取得による支出	-2,446	-3,037
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-382	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-155,575	-493,727
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債の発行による収入	22,270	－
配当金の支払額	-6,822	-8,286
非支配株主への配当金の支払額	-2	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-3,679	-108
自己株式の取得による支出	-10,000	-10,757
自己株式の処分による収入	0	755
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,764	-18,397
現金及び現金同等物に係る換算差額	7	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-297,151	-480,169
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,854,674	1,374,505

山口 FG（8418）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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