有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月27日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 36,795 | -5,503 |
減価償却費 | 5,787 | 5,400 |
減損損失 | 381 | 5,631 |
のれん償却額 | 377 | 400 |
持分法による投資損益(△は益) | 6 | 5 |
貸倒引当金の増減(△) | 7,541 | 8,004 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 86 | 26 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -24,565 | 26,878 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,140 | -137 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | | -6 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 45 | 54 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 33 | -24 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -320 | -177 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | 12 |
特別法上の引当金の増減額(△は減少) | -10 | 0 |
資金運用収益 | -107,432 | -92,239 |
資金調達費用 | 5,845 | 5,464 |
有価証券関係損益(△) | 8,439 | 34,738 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 3,680 | -244 |
為替差損益(△は益) | -9,934 | -18,785 |
固定資産処分損益(△は益) | -733 | 89 |
特定取引資産の純増(△)減 | -438 | -1,120 |
特定取引負債の純増減(△) | 6 | 630 |
貸出金の純増(△)減 | -241,500 | -249,871 |
預金の純増減(△) | 600,731 | 323,939 |
譲渡性預金の純増減(△) | -115,091 | -956 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 610,353 | -11,806 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -486 | 3,391 |
コールローン等の純増(△)減 | -7,169 | -23,411 |
コールマネー等の純増減(△) | 75,160 | -89,074 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 164,948 | -11,456 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,715 | -7,632 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -3 | -21 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -557 | 621 |
退職給付信託返還損益(△は益) | - | -9,094 |
退職給付制度改定損益(△は益) | - | 1,241 |
資金運用による収入 | 82,400 | 81,233 |
資金調達による支出 | -6,667 | -5,614 |
その他 | 48,672 | -40,471 |
小計 | 1,133,526 | -69,883 |
法人税等の支払額 | -14,227 | -9,095 |
法人税等の還付額 | 2 | 1,846 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,119,300 | -77,132 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -2,623,555 | -2,107,076 |
有価証券の売却による収入 | 2,286,069 | 2,534,143 |
有価証券の償還による収入 | 60,668 | 35,223 |
金銭の信託の増加による支出 | -49,940 | -8,509 |
金銭の信託の減少による収入 | 37,130 | 8,970 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,665 | -1,515 |
有形固定資産の売却による収入 | 753 | 2,740 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,202 | -1,991 |
持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,739 | 461,973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の発行による収入 | 19,884 | - |
配当金の支払額 | -6,346 | -6,699 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -5,000 | -6,501 |
自己株式の処分による収入 | 296 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,831 | -13,202 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 835,395 | 371,646 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,780,179 | 2,151,826 |