山口 FG（8418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 36,795 | -5,503 |
| 減価償却費 | 5,787 | 5,400 |
| 減損損失 | 381 | 5,631 |
| のれん償却額 | 377 | 400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 5 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 7,541 | 8,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | 26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,565 | 26,878 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,140 | -137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 54 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 33 | -24 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -320 | -177 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 12 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 資金運用収益 | -107,432 | -92,239 |
| 資金調達費用 | 5,845 | 5,464 |
| 有価証券関係損益（△） | 8,439 | 34,738 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 3,680 | -244 |
| 為替差損益（△は益） | -9,934 | -18,785 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -733 | 89 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -438 | -1,120 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 6 | 630 |
| 貸出金の純増（△）減 | -241,500 | -249,871 |
| 預金の純増減（△） | 600,731 | 323,939 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -115,091 | -956 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 610,353 | -11,806 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -486 | 3,391 |
| コールローン等の純増（△）減 | -7,169 | -23,411 |
| コールマネー等の純増減（△） | 75,160 | -89,074 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 164,948 | -11,456 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,715 | -7,632 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -3 | -21 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -557 | 621 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | － | -9,094 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | － | 1,241 |
| 資金運用による収入 | 82,400 | 81,233 |
| 資金調達による支出 | -6,667 | -5,614 |
| その他 | 48,672 | -40,471 |
| 小計 | 1,133,526 | -69,883 |
| 法人税等の支払額 | -14,227 | -9,095 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 1,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,119,300 | -77,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,623,555 | -2,107,076 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,286,069 | 2,534,143 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,668 | 35,223 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -49,940 | -8,509 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 37,130 | 8,970 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,665 | -1,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 753 | 2,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,202 | -1,991 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,739 | 461,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 19,884 | － |
| 配当金の支払額 | -6,346 | -6,699 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | -6,501 |
| 自己株式の処分による収入 | 296 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,831 | -13,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835,395 | 371,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,780,179 | 2,151,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
