有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 36,357 | 36,795 |
減価償却費 | 6,141 | 5,787 |
減損損失 | 143 | 381 |
のれん償却額 | 354 | 377 |
持分法による投資損益(△は益) | -2 | 6 |
貸倒引当金の増減(△) | 8,754 | 7,541 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 174 | 86 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 3,633 | -24,565 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,023 | -1,140 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 89 | 45 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -5 | 33 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -251 | -320 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
特別法上の引当金の増減額(△は減少) | - | -10 |
資金運用収益 | -98,367 | -107,432 |
資金調達費用 | 10,211 | 5,845 |
有価証券関係損益(△) | -15,667 | 8,439 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -968 | 3,680 |
為替差損益(△は益) | 5,868 | -9,934 |
固定資産処分損益(△は益) | 104 | -733 |
特定取引資産の純増(△)減 | -77 | -438 |
特定取引負債の純増減(△) | 173 | 6 |
貸出金の純増(△)減 | -244,238 | -241,500 |
預金の純増減(△) | 128,681 | 600,731 |
譲渡性預金の純増減(△) | 166,479 | -115,091 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -1,554 | 610,353 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 1,443 | -486 |
コールローン等の純増(△)減 | 39,521 | -7,169 |
コールマネー等の純増減(△) | -41,473 | 75,160 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 93,754 | 164,948 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -2,142 | -1,715 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -98 | -3 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -1,653 | -557 |
資金運用による収入 | 92,590 | 82,400 |
資金調達による支出 | -10,784 | -6,667 |
その他 | -35,669 | 48,672 |
小計 | 142,549 | 1,133,526 |
法人税等の支払額 | -9,856 | -14,227 |
法人税等の還付額 | 1,358 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,051 | 1,119,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -3,489,606 | -2,623,555 |
有価証券の売却による収入 | 3,221,244 | 2,286,069 |
有価証券の償還による収入 | 126,090 | 60,668 |
金銭の信託の増加による支出 | -64,810 | -49,940 |
金銭の信託の減少による収入 | 46,914 | 37,130 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,898 | -1,665 |
有形固定資産の売却による収入 | 27 | 753 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,720 | -2,202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,757 | -292,739 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
新株予約権付社債の償還による支出 | -33,246 | - |
劣後特約付社債の発行による収入 | - | 19,884 |
配当金の支払額 | -5,869 | -6,346 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -338 | -5,000 |
自己株式の処分による収入 | 392 | 296 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,065 | 8,831 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -70,774 | 835,395 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 944,783 | 1,780,179 |