山口 FG（8418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,357 | 36,795 |
| 減価償却費 | 6,141 | 5,787 |
| 減損損失 | 143 | 381 |
| のれん償却額 | 354 | 377 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 6 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 8,754 | 7,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 174 | 86 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,633 | -24,565 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,023 | -1,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 89 | 45 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | 33 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -251 | -320 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 資金運用収益 | -98,367 | -107,432 |
| 資金調達費用 | 10,211 | 5,845 |
| 有価証券関係損益（△） | -15,667 | 8,439 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -968 | 3,680 |
| 為替差損益（△は益） | 5,868 | -9,934 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 104 | -733 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -77 | -438 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 173 | 6 |
| 貸出金の純増（△）減 | -244,238 | -241,500 |
| 預金の純増減（△） | 128,681 | 600,731 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 166,479 | -115,091 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,554 | 610,353 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,443 | -486 |
| コールローン等の純増（△）減 | 39,521 | -7,169 |
| コールマネー等の純増減（△） | -41,473 | 75,160 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 93,754 | 164,948 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,142 | -1,715 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -98 | -3 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,653 | -557 |
| 資金運用による収入 | 92,590 | 82,400 |
| 資金調達による支出 | -10,784 | -6,667 |
| その他 | -35,669 | 48,672 |
| 小計 | 142,549 | 1,133,526 |
| 法人税等の支払額 | -9,856 | -14,227 |
| 法人税等の還付額 | 1,358 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,051 | 1,119,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,489,606 | -2,623,555 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,221,244 | 2,286,069 |
| 有価証券の償還による収入 | 126,090 | 60,668 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -64,810 | -49,940 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 46,914 | 37,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,898 | -1,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,720 | -2,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,757 | -292,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -33,246 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 19,884 |
| 配当金の支払額 | -5,869 | -6,346 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -338 | -5,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 392 | 296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,065 | 8,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,774 | 835,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 944,783 | 1,780,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
