キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 33,317 | 36,357 |
減価償却費 | 6,472 | 6,141 |
減損損失 | 14 | 143 |
のれん償却額 | 353 | 354 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | -2 |
貸倒引当金の増減(△) | 5,358 | 8,754 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -641 | 174 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 6,029 | 3,633 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,109 | 1,023 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | 1 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 48 | 89 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -7 | -5 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -391 | -251 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | | -1 |
資金運用収益 | -98,599 | -98,367 |
資金調達費用 | 10,586 | 10,211 |
有価証券関係損益(△) | -11,484 | -15,667 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 816 | -968 |
為替差損益(△は益) | -676 | 5,868 |
固定資産処分損益(△は益) | 98 | 104 |
特定取引資産の純増(△)減 | 49 | -77 |
特定取引負債の純増減(△) | 75 | 173 |
貸出金の純増(△)減 | -250,550 | -244,238 |
預金の純増減(△) | 138,785 | 128,681 |
譲渡性預金の純増減(△) | -263,762 | 166,479 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -246 | -1,554 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -278 | 1,443 |
コールローン等の純増(△)減 | 39,744 | 39,521 |
コールマネー等の純増減(△) | 71,177 | -41,473 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 20,827 | 93,754 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -698 | -2,142 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 168 | -98 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -2,074 | -1,653 |
資金運用による収入 | 93,105 | 92,590 |
資金調達による支出 | -10,768 | -10,784 |
その他 | -17,626 | -35,669 |
小計 | -229,668 | 142,549 |
法人税等の支払額 | -18,199 | -9,856 |
法人税等の還付額 | - | 1,358 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -247,867 | 134,051 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -2,610,786 | -3,489,606 |
有価証券の売却による収入 | 2,779,979 | 3,221,244 |
有価証券の償還による収入 | 166,812 | 126,090 |
金銭の信託の増加による支出 | -10,260 | -64,810 |
金銭の信託の減少による収入 | 19,935 | 46,914 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,106 | -2,898 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 27 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,849 | -2,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 339,732 | -165,757 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
新株予約権付社債の償還による支出 | -9,034 | -33,246 |
配当金の支払額 | -5,231 | -5,869 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -20,113 | -338 |
自己株式の処分による収入 | 395 | 392 |
子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 1 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -52 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 380 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,658 | -39,065 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,213 | -70,774 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,015,558 | 944,783 |