キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,317 | 36,357 |
| 減価償却費 | 6,472 | 6,141 |
| 減損損失 | 14 | 143 |
| のれん償却額 | 353 | 354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -2 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 5,358 | 8,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -641 | 174 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,029 | 3,633 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,109 | 1,023 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | 89 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -391 | -251 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 資金運用収益 | -98,599 | -98,367 |
| 資金調達費用 | 10,586 | 10,211 |
| 有価証券関係損益（△） | -11,484 | -15,667 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 816 | -968 |
| 為替差損益（△は益） | -676 | 5,868 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 98 | 104 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 49 | -77 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 75 | 173 |
| 貸出金の純増（△）減 | -250,550 | -244,238 |
| 預金の純増減（△） | 138,785 | 128,681 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -263,762 | 166,479 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -246 | -1,554 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -278 | 1,443 |
| コールローン等の純増（△）減 | 39,744 | 39,521 |
| コールマネー等の純増減（△） | 71,177 | -41,473 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 20,827 | 93,754 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -698 | -2,142 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 168 | -98 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,074 | -1,653 |
| 資金運用による収入 | 93,105 | 92,590 |
| 資金調達による支出 | -10,768 | -10,784 |
| その他 | -17,626 | -35,669 |
| 小計 | -229,668 | 142,549 |
| 法人税等の支払額 | -18,199 | -9,856 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247,867 | 134,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,610,786 | -3,489,606 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,779,979 | 3,221,244 |
| 有価証券の償還による収入 | 166,812 | 126,090 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -10,260 | -64,810 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 19,935 | 46,914 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,106 | -2,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,849 | -2,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 339,732 | -165,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -9,034 | -33,246 |
| 配当金の支払額 | -5,231 | -5,869 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,113 | -338 |
| 自己株式の処分による収入 | 395 | 392 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -52 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 380 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,658 | -39,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,213 | -70,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,015,558 | 944,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
