キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 48,317 | 33,317 |
減価償却費 | 4,889 | 6,472 |
減損損失 | 224 | 14 |
のれん償却額 | 395 | 353 |
持分法による投資損益(△は益) | -7 | -10 |
貸倒引当金の増減(△) | -2,703 | 5,358 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 78 | -641 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -15,108 | 6,029 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -81 | 1,109 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20 | 13 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 143 | 48 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 8 | -7 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 131 | -391 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -5 | |
特別法上の引当金の増減額(△は減少) | 3 | - |
資金運用収益 | -98,773 | -98,599 |
資金調達費用 | 8,032 | 10,586 |
有価証券関係損益(△) | -11,500 | -11,484 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 1,224 | 816 |
為替差損益(△は益) | 3,012 | -676 |
固定資産処分損益(△は益) | 67 | 98 |
退職給付信託返還益 | -376 | - |
特定取引資産の純増(△)減 | 1,285 | 49 |
特定取引負債の純増減(△) | -1,680 | 75 |
貸出金の純増(△)減 | -406,459 | -250,550 |
預金の純増減(△) | 285,254 | 138,785 |
譲渡性預金の純増減(△) | -159,299 | -263,762 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -1,595 | -246 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -5,337 | -278 |
コールローン等の純増(△)減 | 201,773 | 39,744 |
コールマネー等の純増減(△) | -20,378 | 71,177 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 14,023 | 20,827 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,798 | -698 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -348 | 168 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -1,749 | -2,074 |
資金運用による収入 | 89,445 | 93,105 |
資金調達による支出 | -9,051 | -10,768 |
その他 | -55,383 | -17,626 |
小計 | -133,308 | -229,668 |
法人税等の支払額 | -7,500 | -18,199 |
法人税等の還付額 | 37 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,772 | -247,867 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -2,150,355 | -2,610,786 |
有価証券の売却による収入 | 2,068,942 | 2,779,979 |
有価証券の償還による収入 | 251,046 | 166,812 |
金銭の信託の増加による支出 | -6,610 | -10,260 |
金銭の信託の減少による収入 | 11,762 | 19,935 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,497 | -3,106 |
有形固定資産の売却による収入 | 107 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,511 | -2,849 |
持分法適用会社株式の売却による収入 | 34 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,919 | 339,732 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
新株予約権付社債の償還による支出 | - | -9,034 |
配当金の支払額 | -4,460 | -5,231 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -29 | -20,113 |
自己株式の処分による収入 | 545 | 395 |
子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 587 | 1 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -52 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,359 | -33,658 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,779 | 58,213 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 957,345 | 1,015,558 |