有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 16:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 46,799 | 48,317 |
減価償却費 | 5,675 | 4,889 |
減損損失 | 69 | 224 |
のれん償却額 | 2,660 | 395 |
持分法による投資損益(△は益) | -4 | -7 |
貸倒引当金の増減(△) | -13,084 | -2,703 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -285 | 78 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -7,902 | -15,108 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -177 | -81 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 219 | 20 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 108 | 143 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -15 | 8 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 136 | 131 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2 | -5 |
特別法上の引当金の増減額(△は減少) | 6 | 3 |
資金運用収益 | -96,318 | -98,773 |
資金調達費用 | 7,630 | 8,032 |
有価証券関係損益(△) | -18,383 | -11,500 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 1,106 | 1,224 |
為替差損益(△は益) | -2,277 | 3,012 |
固定資産処分損益(△は益) | -83 | 67 |
退職給付信託返還益 | - | -376 |
特定取引資産の純増(△)減 | 1,450 | 1,285 |
特定取引負債の純増減(△) | -1,351 | -1,680 |
貸出金の純増(△)減 | -302,490 | -406,459 |
預金の純増減(△) | -249,853 | 285,254 |
譲渡性預金の純増減(△) | -30,440 | -159,299 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -3,157 | -1,595 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -6,885 | -5,337 |
コールローン等の純増(△)減 | 77,013 | 201,773 |
コールマネー等の純増減(△) | 9,323 | -20,378 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 859 | 14,023 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,062 | -1,798 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 100 | -348 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -500 | -1,749 |
資金運用による収入 | 90,630 | 89,445 |
資金調達による支出 | -7,486 | -9,051 |
その他 | 42,639 | -55,383 |
小計 | -455,329 | -133,308 |
法人税等の支払額 | -16,379 | -7,500 |
法人税等の還付額 | - | 37 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -471,709 | -140,772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -1,686,046 | -2,150,355 |
有価証券の売却による収入 | 1,676,873 | 2,068,942 |
有価証券の償還による収入 | 274,617 | 251,046 |
金銭の信託の増加による支出 | -16,969 | -6,610 |
金銭の信託の減少による収入 | 16,067 | 11,762 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,575 | -6,497 |
有形固定資産の売却による収入 | 259 | 107 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,391 | -4,511 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,799 | - |
持分法適用会社株式の売却による収入 | - | 34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 254,033 | 163,919 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -4,419 | -4,460 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -2,732 | -29 |
自己株式の処分による収入 | 3,690 | 545 |
子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | 587 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,463 | -3,359 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -221,141 | 19,779 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 937,565 | 957,345 |