山口 FG（8418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 16:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 46,799 | 48,317 |
| 減価償却費 | 5,675 | 4,889 |
| 減損損失 | 69 | 224 |
| のれん償却額 | 2,660 | 395 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -7 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -13,084 | -2,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -285 | 78 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,902 | -15,108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -177 | -81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 219 | 20 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 108 | 143 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 136 | 131 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 6 | 3 |
| 資金運用収益 | -96,318 | -98,773 |
| 資金調達費用 | 7,630 | 8,032 |
| 有価証券関係損益（△） | -18,383 | -11,500 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1,106 | 1,224 |
| 為替差損益（△は益） | -2,277 | 3,012 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -83 | 67 |
| 退職給付信託返還益 | － | -376 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,450 | 1,285 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,351 | -1,680 |
| 貸出金の純増（△）減 | -302,490 | -406,459 |
| 預金の純増減（△） | -249,853 | 285,254 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -30,440 | -159,299 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -3,157 | -1,595 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -6,885 | -5,337 |
| コールローン等の純増（△）減 | 77,013 | 201,773 |
| コールマネー等の純増減（△） | 9,323 | -20,378 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 859 | 14,023 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,062 | -1,798 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 100 | -348 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -500 | -1,749 |
| 資金運用による収入 | 90,630 | 89,445 |
| 資金調達による支出 | -7,486 | -9,051 |
| その他 | 42,639 | -55,383 |
| 小計 | -455,329 | -133,308 |
| 法人税等の支払額 | -16,379 | -7,500 |
| 法人税等の還付額 | － | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -471,709 | -140,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,686,046 | -2,150,355 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,676,873 | 2,068,942 |
| 有価証券の償還による収入 | 274,617 | 251,046 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -16,969 | -6,610 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 16,067 | 11,762 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,575 | -6,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259 | 107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,391 | -4,511 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,799 | － |
| 持分法適用会社株式の売却による収入 | － | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 254,033 | 163,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -4,419 | -4,460 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,732 | -29 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,690 | 545 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,463 | -3,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,141 | 19,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 937,565 | 957,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
