四半期報告書-第13期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月29日 9:16
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- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 27,794 | 19,098 |
減価償却費 | 1,947 | 3,088 |
減損損失 | 67 | 11 |
のれん償却額 | 197 | 175 |
持分法による投資損益(△は益) | -2 | -4 |
貸倒引当金の増減(△) | -2,839 | 1,611 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 131 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -714 | -1,788 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -121 | 62 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 2 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 75 | 10 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | | -5 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -198 | -207 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | | 9 |
特別法上の引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
資金運用収益 | -49,787 | -50,693 |
資金調達費用 | 3,773 | 4,832 |
有価証券関係損益(△) | -7,777 | -4,626 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 1,094 | 717 |
為替差損益(△は益) | -2,241 | -5,608 |
固定資産処分損益(△は益) | 12 | 27 |
退職給付信託返還益 | -376 | - |
特定取引資産の純増(△)減 | 314 | -24 |
特定取引負債の純増減(△) | -459 | 55 |
貸出金の純増(△)減 | -179,021 | -77,694 |
預金の純増減(△) | 179,599 | 37,836 |
譲渡性預金の純増減(△) | -59,100 | -63,343 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 214 | -1,502 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 1,434 | 1,586 |
コールローン等の純増(△)減 | -38,411 | -105,013 |
コールマネー等の純増減(△) | -47,641 | -16,098 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 8,700 | 61,726 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -5,464 | -6,708 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -45 | 92 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -1,247 | -845 |
資金運用による収入 | 44,400 | 47,010 |
資金調達による支出 | -3,600 | -4,961 |
その他 | -43,784 | 7,685 |
小計 | -173,194 | -153,353 |
法人税等の支払額 | -3,038 | -10,652 |
法人税等の還付額 | 37 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -176,196 | -164,005 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -1,110,362 | -1,221,492 |
有価証券の売却による収入 | 1,124,821 | 1,224,188 |
有価証券の償還による収入 | 81,940 | 116,378 |
金銭の信託の増加による支出 | -2,990 | -2,180 |
金銭の信託の減少による収入 | 8,382 | 17,885 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,864 | -1,765 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,961 | -1,414 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 96,966 | 131,605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -1,979 | -2,481 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -11 | -20,112 |
自己株式の処分による収入 | 279 | 197 |
子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 587 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,126 | -22,397 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -80,352 | -54,786 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 957,345 | 902,558 |