山口 FG（8418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月29日 9:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,794 | 19,098 |
| 減価償却費 | 1,947 | 3,088 |
| 減損損失 | 67 | 11 |
| のれん償却額 | 197 | 175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -4 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,839 | 1,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 131 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -714 | -1,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 | 62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 75 | 10 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -198 | -207 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | 9 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 資金運用収益 | -49,787 | -50,693 |
| 資金調達費用 | 3,773 | 4,832 |
| 有価証券関係損益（△） | -7,777 | -4,626 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1,094 | 717 |
| 為替差損益（△は益） | -2,241 | -5,608 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 27 |
| 退職給付信託返還益 | -376 | － |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 314 | -24 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -459 | 55 |
| 貸出金の純増（△）減 | -179,021 | -77,694 |
| 預金の純増減（△） | 179,599 | 37,836 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -59,100 | -63,343 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 214 | -1,502 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,434 | 1,586 |
| コールローン等の純増（△）減 | -38,411 | -105,013 |
| コールマネー等の純増減（△） | -47,641 | -16,098 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 8,700 | 61,726 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -5,464 | -6,708 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -45 | 92 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,247 | -845 |
| 資金運用による収入 | 44,400 | 47,010 |
| 資金調達による支出 | -3,600 | -4,961 |
| その他 | -43,784 | 7,685 |
| 小計 | -173,194 | -153,353 |
| 法人税等の支払額 | -3,038 | -10,652 |
| 法人税等の還付額 | 37 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176,196 | -164,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,110,362 | -1,221,492 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,124,821 | 1,224,188 |
| 有価証券の償還による収入 | 81,940 | 116,378 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,990 | -2,180 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 8,382 | 17,885 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,864 | -1,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,961 | -1,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96,966 | 131,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,979 | -2,481 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -20,112 |
| 自己株式の処分による収入 | 279 | 197 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 587 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,126 | -22,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,352 | -54,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 957,345 | 902,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
